Camil Alimentos SA (CAML3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 831.36M | 491.70M | 523.95M | -138.91M | 485.59M |
| רווח נקי | 176.63M | 148.37M | 360.34M | 395.23M | 509.34M |
| פחת והפחתות | 266.28M | 285.92M | 261.95M | 234.03M | 172.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -270.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.70M | -3.74M | 5.12M | 8.97M | 5.71M |
| שינוי בהון החוזר | 285.99M | -93.08M | 128.09M | -698.74M | -275.16M |
| יתרת לקוחות | 250.01M | 9.16M | -47.40M | -133.78M | -278.37M |
| מלאי | -186.60M | 111.39M | 223.73M | -504.93M | -173.67M |
| יתרת ספקים | 173.62M | -166.53M | 0 | -148.68M | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.95M | -47.10M | -48.24M | 88.64M | 176.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.80M | 154.23M | -231.54M | 192.08M | 72.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -586.99M | -466.28M | -282.29M | -619.05M | -595.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.90M | -463.43M | -290.47M | -329.24M | -160.93M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 7.84M | 793.00K | 13.72M | 29.24M |
| רכישת השקעות | -41.05M | -8.32M | -1.20M | -328.24M | -417.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.21M | 0 | 23.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -211.54M | -11.57M | 8.58M | 1.08M | -46.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -564.72M | -534.29M | 1.30B | 393.64M | 678.21M |
| פירעון חוב | -397.72M | -327.04M | 1.52B | 666.74M | 862.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -65.10M | -101.49M | -61.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -100.00M | -100.00M | -130.00M | -90.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.00M | -107.26M | -49.67M | -41.60M | -32.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.00B | 2.80B | 1.23B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.29M | -23.73M | 27.90M | -6.42M | -54.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -270.05M | -532.60M | 1.57B | -370.74M | 514.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80B | 2.53B | 1.23B | 1.60B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.00B | 2.80B | 1.23B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.43M | 28.27M | 233.49M | -468.16M | 249.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 831.40M | 491.70M | 523.95M | -138.91M | 485.59M |
| הוצאות הוניות | -334.90M | -463.43M | -290.47M | -329.24M | -235.84M |
הנתונים מוצגים ב-BRL