Construtora Adolpho Lindenberg SA (CALI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.29 | 3.78 | 1.33 | 1.04 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.22 | 0.99 | 0.61 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.10 | 0.13 | 0.20 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | 0.22 | -0.06 | 1.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.36 | 1.33 | -0.12 | 2.20 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.66M | 24.29M | -134.09M | -149.49M | -87.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.65 | 1.89 | 3.51 | 4.15 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 4.37 | 6.57 | 7.04 | 9.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 1.20 | -0.38 | 0.66 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 3.72 | -3.31 | 1.82 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 2.82 | 0.75 | 1.46 | 4.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.81 | 47.03 | 19.66 | 30.16 | 40.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.95 | -6.16 | 6.20 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.13% | 27.16% | 26.78% | 34.24% | 23.54% |
| שיעור EBIT | 11.48% | 12.03% | -16.44% | 16.38% | 12.13% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 13.59% | -13.66% | 17.11% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 10.43% | -13.56% | 6.22% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.55% | 14.90% | 12.57% | 12.95% | 5.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.33% | 7.27% | 10.58% | 10.11% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.08% | 12.55% | 10.58% | 10.11% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 48.81% | 84.14% | 78.06% | 81.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.98% | 142.82% | -92.70% | 208.09% | 77.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.30% | 3.26% | 4.43% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.95% | 14.39% | 21.43% | 31.19% | 29.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 5.76% | -5.39% | 3.27% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 4.68% | -3.95% | 2.33% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 3.31% | 3.27% | 4.46% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 22.15% | 24.67% | 8.55% | 13.00% | 34.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 2.25 | 1.71 | 7.86 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 22.26 | 5.29 | 12.92 | 23.19 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 1.18 | 2.92 | 4.00 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 472.94 | 481.70 | 167.00 | 1,367.31 | 1,081.11 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 1.74 | 7.72 | 4.07 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 642.14 | 402.62 | 310.30 | 121.82 | 213.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.24 | 162.56 | 213.76 | 46.42 | 91.80 |
| ימי מלאי | 545.30 | 309.10 | 124.79 | 91.14 | 159.19 |
| ימי אשראי מספקים | 16.40 | 69.03 | 28.25 | 15.74 | 37.51 |
| מחזור תפעולי | 658.53 | 471.66 | 338.55 | 137.56 | 250.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.54 | 4.71 | -0.86 | 10.22 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.77 | 4.15 | -0.93 | 8.12 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.98 | 0.56 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.88 | 1.08 | 0.80 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | 5.63 | -1.24 | 18.61 | -0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.68 | 8.48 | -12.01 | 99.28 | -8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.10 | -0.05 | 0.35 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.09 | -0.04 | 0.40 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.31% | 25.89% | -3.71% | 40.62% | -9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.52 | 4.05 | 11.68 | 7.69 | 2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.29 | 1.24 | 0.78 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.58 | 2.51 | 2.40 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 3.86 | -26.98 | 2.46 | -10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | 3.41 | -29.23 | 1.96 | -11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.66 | -3.41 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.58 | 2.51 | 2.40 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 5.12 | -15.22 | 10.74 | 5.03 |
| שווי חברה | 368.93M | 254.36M | 156.23M | 175.94M | 92.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 5.12 | -15.22 | 10.74 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.70 | 2.08 | 1.84 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 9.11 | -45.31 | 5.82 | -47.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | 8.04 | -49.08 | 4.63 | -53.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.12 | 41.63 | 9.84 | 7.96 | 8.60 |
| הון עצמי למניה | 31.05 | 27.51 | 9.97 | 8.34 | 9.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 61.58 | 54.44 | 20.20 | 25.72 | 56.79 |
| רווח נקי למניה | 6.98 | 3.96 | 2.14 | 2.60 | 2.66 |
| נטל מס | 0.73 | 0.49 | 0.84 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.24 | -0.76 | 0.79 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.40 | 0.25 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.60 | 1.19 | -0.40 | 3.93 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL