Construtora Adolpho Lindenberg SA (CALI3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.64M | -3.18M | 38.03M | -1.73M | -28.59M |
| רווח נקי | 26.60M | 7.95M | 9.68M | 8.58M | 8.63M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 1.52M | 704.00K | 341.00K | 270.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.65M | 1.02M | 34.09M | -6.96M | -27.63M |
| יתרת לקוחות | -110.66M | -15.00K | 17.26M | -19.22M | -9.16M |
| מלאי | -27.77M | 13.00K | 34.04M | 17.31M | -28.98M |
| יתרת ספקים | 39.40M | 572.00K | 635.00K | -1.21M | 1.73M |
| הון חוזר אחר | 64.38M | 1.02M | 16.19M | -3.84M | 8.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.55M | -13.67M | -6.44M | -3.69M | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.17M | 3.85M | -42.08M | -15.87M | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73M | -2.00K | -383.00K | -214.00K | -158.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -25.45M | -46.45M | -35.55M | -1.91M |
| רכישת השקעות | -957.00K | 0 | 0 | -35.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.86M | 29.31M | 4.75M | 55.44M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.37M | -1.29M | -14.53M | 16.34M | 49.04M |
| פירעון חוב | 237.67M | 14.45M | -56.53M | 11.24M | 52.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89M | -2.29M | -1.66M | -1.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.42M | -13.45M | 43.65M | -2.46M | -3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.05M | 574.00K | 7.44M | 26.02M | 27.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 152.18M | -622.00K | -18.59M | -1.26M | 17.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87M | 1.20M | 26.02M | 27.28M | 10.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.05M | 574.00K | 7.44M | 26.02M | 27.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.91M | -3.45M | 30.23M | -1.94M | -28.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.64M | -3.18M | 38.03M | -1.73M | -25.48M |
| הוצאות הוניות | -3.73M | -265.00K | -383.00K | -214.00K | -158.00K |
הנתונים מוצגים ב-BRL