Bradespar S.A. (BRAP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 495.04 | 1,560.89 | 2.97 | 18.25 | 1.45 |
| יחס מהיר | 495.04 | 1,560.89 | 2.97 | 18.25 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 495.04 | 50.83 | 2.37 | 11.86 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 12.08 | 1.55 | 20.31 | 33.60 | 6.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,530.22 | 1,850.87 | 6.51 | 47.65 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,850.87 | 2,303.33 | 12,211.93 | 9,995.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 206.05M | 213.25M | 237.09M | 322.41M | 206.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1,067.27 | 613.82 | 1,444.83 | 3,114.32 | 5,257.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 837.69 | -187.46 | 2,148.80 | 3,592.08 | 6,393.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.03 | -0.23 | -0.13 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.92% | 99.92% | 99.96% | 99.97% | 99.98% |
| שיעור EBIT | 85.19% | 84.64% | -4.22% | 96.65% | 98.61% |
| שיעור EBITDA | 85.19% | 84.64% | 99.73% | 96.65% | 98.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.37% | -15.36% | 89.91% | 96.65% | 98.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.13% | 84.56% | 94.48% | 96.65% | 98.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 85.77% | 84.56% | 94.48% | 96.65% | 98.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 85.77% | 84.56% | 94.48% | 96.65% | 98.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.36% | -550.54% | 105.08% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 6.84% | 13.85% | 24.04% | 46.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 7.15% | 14.05% | 24.21% | 49.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | -1.24% | 13.37% | 24.10% | 49.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | -1.24% | 13.37% | 24.10% | 49.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 6.84% | 13.86% | 24.04% | 46.24% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 7.80% | 18.08% | 17.83% | 29.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.18 | 7.81 | 14.79 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 810.23 | 719.55 | 1,248.12 | 59,466.48 | 27,001.46 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 1.61 | 6.18 | 6.50 | 10.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,606.39 | -217,701.93 | -60,742.36 | -14,324.39 | -342,020.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 308.44 | 46.73 | 24.67 | 36.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,606.39 | 218,010.37 | 60,789.09 | 14,349.06 | 342,056.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 308.44 | 46.73 | 24.67 | 36.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.70 | 1.89 | 2.36 | 3.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 1.70 | 1.89 | 2.36 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.71 | 1.06 | 0.86 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 718.87 | 247,291.50 | 6,234.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.49 | 154.74 | 322.73 | 1,723.29 | 1,141.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.15 | 1.04 | 0.63 | 0.50 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.47% | 9.55% | 11.97% | 9.30% | 10.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 12.84 | 5.20 | 5.61 | 3.34 |
| מכפיל מכירות | 10.07 | 10.85 | 5.22 | 5.42 | 3.30 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.92 | 0.78 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 10.47 | 8.36 | 10.76 | 9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 10.47 | 8.34 | 10.76 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.24 | -0.14 | -0.11 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.92 | 0.78 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 12.79 | 5.01 | 5.48 | 3.23 |
| שווי חברה | 6.61B | 7.00B | 6.31B | 10.39B | 12.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 12.79 | 5.01 | 5.48 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.70 | 10.83 | 5.00 | 5.30 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 10.45 | 7.99 | 10.51 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 10.45 | 7.98 | 10.51 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.47 | 19.44 | 20.27 | 18.71 | 17.86 |
| הון עצמי למניה | 20.48 | 19.46 | 20.28 | 18.71 | 17.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 1.65 | 3.02 | 4.69 | 9.03 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.39 | 2.85 | 4.53 | 8.90 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -22.39 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.22 | 0.66 | 0.52 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL