Banco Mercantil de Investimentos S.A. (BMIN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.03 | 4.02 | 1.88 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.03 | 4.02 | 1.88 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 1.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.11 | -5.96 | 1.85 | -18.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.11 | 0 | 0 | -4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.14M | -473.94M | -333.14M | -103.73M | -113.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.61 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 2.70 | 1.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.38 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.41 | 3.51 | 1.96 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | -1.69 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 4.26 | 1.52 | 0 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.35 | 80.50 | 29.67 | 1.50 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 81.80 | 25.09 | 13.03 | -0.74 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.13% | 15.33% | 50.08% | 63.74% | 55.67% |
| שיעור EBIT | 4.83% | 20.60% | 23.82% | 30.51% | 29.02% |
| שיעור EBITDA | 4.83% | 20.60% | 23.82% | 30.51% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | -10.32% | 23.82% | 30.51% | 29.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.26% | 14.49% | 27.19% | 30.56% | 29.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | 14.04% | 16.70% | 18.43% | 22.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 14.04% | 16.70% | 18.43% | 22.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.33% | 96.89% | 61.42% | 60.31% | 75.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 336.94% | -140.37% | 114.17% | 100.17% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 1.66% | 1.46% | 2.79% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | 7.31% | 5.13% | 5.48% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | -3.14% | 2.10% | 4.86% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | -1.18% | 1.15% | 2.93% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.12% | 1.66% | 1.46% | 2.79% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 13.60% | 9.37% | 7.64% | 9.17% | 19.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 153.10 | 105.32 | 5.40 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.41 | 3.36 | 6.17 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.38 | 3.47 | 67.54 | 0 | -0.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.38 | 3.47 | 67.54 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| מחזור תפעולי | 2.38 | 3.47 | 67.54 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.98 | -8.45 | -5.86 | 4.92 | -9.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.69 | -8.45 | -5.86 | 4.92 | -9.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.92 | -17.89 | -4.65 | 3.52 | -54.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.25 | 0 | 0 | 0 | -141.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | -0.20 | 3.29 | -4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.55 | -0.66 | 0.60 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.31% | -36.76% | -30.05% | 29.95% | -89.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.36 | 10.69 | 13.09 | 10.91 | 5.26 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.50 | 2.19 | 2.01 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 0.60 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -2.72 | -3.33 | 3.34 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.72 | -3.33 | 3.34 | -1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.24 | -9.88 | -0.43 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 0.60 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 102.44 | 32.36 | 22.21 | 5.85 | 4.86 |
| שווי חברה | 467.03M | 493.56M | 227.66M | 70.35M | 62.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 102.44 | 32.36 | 22.21 | 5.85 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 6.67 | 5.29 | 1.78 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.47 | -12.10 | -8.05 | 2.96 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.14 | -12.10 | -8.05 | 2.96 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.98 | 29.47 | 29.03 | 27.49 | 27.38 |
| הון עצמי למניה | 30.98 | 29.47 | 29.03 | 27.49 | 27.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.03 | 0.39 | 0.40 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.58 | 15.34 | 8.92 | 8.17 | 9.14 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.15 | 1.49 | 1.51 | 2.02 |
| נטל מס | 0.83 | 0.97 | 0.61 | 0.60 | 0.76 |
| נטל ריבית | 3.37 | 0.70 | 1.14 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.21 | -3.80 | -2.42 | 1.97 | -3.59 |
הנתונים מוצגים ב-BRL