Banco Mercantil de Investimentos S.A. (BMIN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.78M | -28.27M | 23.74M | -46.15M | 39.03M |
| רווח נקי | 10.73M | 11.70M | 12.05M | 12.87M | 6.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.49M | -33.95M | 14.22M | -54.33M | 31.19M |
| יתרת לקוחות | -11.54M | 43.47M | 29.57M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.95M | -77.42M | -15.35M | -54.33M | 31.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.02M | -6.02M | -14.30M | -4.69M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.26M | 27.83M | -1.52M | 43.85M | -55.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -10.16M | 325.00K | 250.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -325.00K | -250.00K |
| רכישת השקעות | -42.75M | -30.00M | -107.91M | -62.01M | -96.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.01M | 57.83M | 106.38M | 106.18M | 41.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.47M | 10.16M | -325.00K | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28M | -6.07M | 5.03M | -517.00K | -1.16M |
| פירעון חוב | 0 | -6.33M | -4.19M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28M | -6.07M | -6.75M | -517.00K | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.33M | 15.97M | -70.96M | 102.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.83M | 9.63M | 16.15M | 678.00K | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 198.00K | -6.52M | 15.47M | -2.81M | -17.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63M | 16.15M | 678.00K | 3.49M | 20.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.83M | 9.63M | 16.15M | 678.00K | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.78M | -28.27M | 13.58M | -45.82M | 39.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.78M | -28.27M | 11.96M | -46.15M | 39.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.16M | 325.00K | 250.00K |
הנתונים מוצגים ב-BRL