Blau Farmaceutica SA (BLAU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 2.47 | 3.12 | 4.63 | 4.52 |
| יחס מהיר | 2.25 | 1.57 | 1.99 | 2.75 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.29 | 0.94 | 0.66 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 0.80 | 7.57 | 3.14 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 442.88M | 517.95M | 415.09M | 495.59M | 996.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.60 | 1.58 | 1.53 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 0.86 | 2.53 | 2.95 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.96 | 4.40 | 5.47 | 5.63 | 12.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 2.25 | 3.50 | 3.64 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.40 | 1.29 | 1.42 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.76% | 38.33% | 37.55% | 35.72% | 47.47% |
| שיעור EBIT | 25.11% | 19.37% | 20.20% | 26.69% | 35.61% |
| שיעור EBITDA | 29.24% | 23.15% | 23.15% | 29.52% | 37.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.15% | 19.37% | 19.48% | 15.41% | 31.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.81% | 22.82% | 16.64% | 24.35% | 33.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 17.33% | 12.38% | 18.20% | 25.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.14% | 17.43% | 12.17% | 18.03% | 25.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.90% | 75.93% | 74.41% | 74.74% | 77.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.77% | 117.81% | 85.40% | 158.00% | 104.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 8.11% | 6.37% | 8.18% | 14.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 12.98% | 10.04% | 12.48% | 19.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.18% | 11.50% | 11.89% | 7.78% | 21.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.42% | 7.99% | 8.48% | 5.61% | 15.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 9.77% | 7.43% | 8.68% | 15.53% |
| תשואת רווחים | 10.54% | 9.09% | 12.32% | 12.42% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 2.90 | 3.68 | 3.03 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 3.94 | 3.83 | 4.92 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.51 | 1.81 | 1.40 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.68 | 2.08 | 1.86 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.50 | 1.49 | 1.09 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.25 | 274.79 | 205.86 | 306.50 | 309.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.31 | 126.07 | 99.19 | 120.61 | 109.12 |
| ימי מלאי | 220.06 | 241.32 | 201.95 | 260.04 | 281.03 |
| ימי אשראי מספקים | 87.11 | 92.61 | 95.28 | 74.15 | 80.82 |
| מחזור תפעולי | 325.36 | 367.40 | 301.14 | 380.65 | 390.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 0.74 | 2.85 | 1.24 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | -0.13 | 2.06 | 0.59 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.87 | 0.79 | 0.65 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.18 | 0.72 | 0.48 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.65 | 2.57 | 1.22 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 0.85 | 3.59 | 1.92 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | 0.91 | 0.36 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | -1.23% | 20.77% | 5.25% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.74 | 11.03 | 8.13 | 8.05 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.91 | 1.00 | 1.47 | 2.40 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.43 | 0.81 | 1.00 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.27 | -81.56 | 4.82 | 19.05 | -410.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 14.61 | 3.48 | 9.12 | 19.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.56 | -0.60 | -0.27 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.43 | 0.81 | 1.00 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 9.64 | 5.63 | 6.39 | 7.03 |
| שווי חברה | 3.05B | 3.80B | 2.29B | 2.59B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 9.64 | 5.63 | 6.39 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.23 | 1.30 | 1.89 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.49 | -95.47 | 6.25 | 24.51 | -446.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 17.10 | 4.51 | 11.74 | 21.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.03 | 5.46 | 9.36 | 10.24 | 9.24 |
| הון עצמי למניה | 10.20 | 7.57 | 12.18 | 11.26 | 10.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7.81 | 5.67 | 9.87 | 7.73 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.98 | 1.22 | 1.41 | 2.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.18 | 0.82 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 0.75 | 1.74 | 0.88 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-BRL