Blau Farmaceutica SA (BLAU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.24M | 507.20M | 220.56M | 171.90M | 153.98M |
| רווח נקי | 294.96M | 291.89M | 249.81M | 468.56M | 482.47M |
| פחת והפחתות | 64.34M | 51.76M | 38.89M | 22.29M | 20.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -214.85M | 99.91M | -5.17M | -237.07M | -197.00M |
| יתרת לקוחות | -13.57M | -73.30M | -11.15M | -125.19M | -107.92M |
| מלאי | -135.85M | -6.28M | 24.73M | -160.40M | -93.63M |
| יתרת ספקים | -8.56M | 90.51M | -13.56M | 46.63M | -18.99M |
| הון חוזר אחר | -56.86M | 88.98M | -5.19M | 1.90M | 23.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.80M | 63.65M | -95.47M | -81.88M | -152.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.73M | -314.72M | -356.81M | 132.96M | -870.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.75M | -142.67M | -114.97M | -142.66M | -177.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 35.00K | -136.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.51M | 0 | -265.15M | 0 | -692.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 309.38M | 313.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.54M | -172.08M | -149.42M | -37.48M | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.70M | -190.67M | 186.10M | -342.62M | 698.01M |
| פירעון חוב | 40.23M | -50.00M | 277.50M | -85.93M | -379.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -14.84M | -40.85M | 1.22B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.80M | -3.00M | -80.75M | -26.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -82.00M | -56.11M | -66.16M | -135.52M | -104.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.94M | -82.76M | -39.94M | -40.41M | -8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.60M | 33.32M | 31.50M | 14.11M | 51.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.28M | 1.82M | 17.38M | -37.75M | -18.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.32M | 31.50M | 14.11M | 51.86M | 70.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.60M | 33.32M | 31.50M | 14.11M | 51.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.80M | 366.06M | 105.59M | -8.23M | -23.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.24M | 507.20M | 188.06M | 171.90M | 153.98M |
| הוצאות הוניות | -262.04M | -141.15M | -114.97M | -142.66M | -177.77M |
הנתונים מוצגים ב-BRL