Grupo Casas Bahia S.A. (BHIA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.06 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.64 | 0.55 | 0.56 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 2.50 | 2.04 | 1.54 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.49B | -16.46B | -17.27B | -15.19B | -13.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.22 | 3.43 | 5.17 | 3.60 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 5.55 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.32 | 0.20 | 0.63 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.13 | 12.13 | 13.68 | 9.26 | 6.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | 0.63 | 0.65 | 0.43 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.06 | 6.25 | 34.40 | 11.10 | 3.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.18 | 37.81 | 158.09 | 198.25 | 272.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.84 | 3.12 | 6.58 | -8.70 | 7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.05% | 27.69% | 30.79% | 27.92% | 28.14% |
| שיעור EBIT | -1.16% | 5.56% | 2.02% | -7.88% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 2.39% | 9.11% | 5.96% | -3.93% | 6.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.16% | 5.56% | 5.31% | 2.97% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.26% | -8.03% | -6.16% | -14.57% | -3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.42% | -10.23% | -3.84% | -9.10% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.42% | -10.23% | -3.84% | -9.10% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 208.96% | 127.47% | 62.31% | 62.47% | 31.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,831.88% | -144.42% | -116.06% | -490.89% | -65.16% |
| תשואה על הנכסים | -51.00% | -8.88% | -3.08% | -8.20% | -0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4,873.06% | -107.71% | -42.19% | -76.00% | -6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.87% | 13.74% | 9.88% | 6.50% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.39% | 8.91% | 4.40% | 2.60% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.51% | -9.65% | -3.35% | -8.98% | -1.04% |
| תשואת רווחים | -1,961.28% | -296.32% | -380.51% | -325.13% | -10.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.36 | 5.54 | 7.48 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 2.51 | 2.57 | 2.89 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 4.19 | 4.01 | 4.78 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.61 | 8.47 | 7.33 | 7.14 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 0.87 | 0.80 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.29 | -4.66 | -5.13 | -7.12 | -21.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.20 | 25.23 | 15.08 | -1.28 | 42.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.10 | 83.73 | 65.89 | 48.79 | 81.44 |
| ימי מלאי | 73.35 | 87.07 | 91.01 | 76.42 | 91.63 |
| ימי אשראי מספקים | 158.66 | 145.57 | 141.82 | 126.48 | 130.33 |
| מחזור תפעולי | 155.45 | 170.80 | 156.90 | 125.21 | 173.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.92 | 43.85 | 112.00 | 143.90 | 48.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.70 | 43.02 | 109.55 | 136.96 | 18.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.83 | 2.45 | 6.94 | 15.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.32 | 52.97 | 45.68 | 20.73 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.32 | 52.97 | 45.68 | 20.73 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.48 | 0.83 | 0.84 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,190.74% | 1,365.66% | 3,790.58% | 1,233.87% | 36.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.34 | -0.26 | -0.31 | -9.34 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.08 | 0.36 | 0.11 | 0.23 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | 0.36 | 0.11 | 0.23 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 3.50 | 6.74 | -9.41 | 8.80 |
| שווי חברה | 9.83B | 9.30B | 10.94B | 10.68B | 16.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 3.50 | 6.74 | -9.41 | 8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 0.68 | 1.05 | 1.07 | 14.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 1.03 | 1.02 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.18 | 0.36 | -2.07 | 9.61 | 40.81 |
| הון עצמי למניה | -8.47 | 8.67 | 26.07 | 47.49 | 83.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.09 | -0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 30.47 | 91.21 | 286.30 | 396.59 | 488.79 |
| רווח נקי למניה | -13.53 | -9.33 | -11.00 | -36.09 | -5.41 |
| נטל מס | 2.09 | 1.27 | 0.62 | 0.62 | 0.32 |
| נטל ריבית | 18.32 | -1.44 | -3.05 | 1.85 | -1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -4.70 | -10.18 | -3.99 | -9.00 |
הנתונים מוצגים ב-BRL