Grupo Casas Bahia S.A. (BHIA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04B | 10.64B | 10.47B | 3.08B | -302.00M |
| רווח נקי | -2.99B | -1.05B | -2.63B | -342.00M | -297.00M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.07B | 1.14B | 1.12B | 993.00M |
| מס הכנסה נדחה | 620.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.00M | 23.00M | 20.00M | 59.00M | 49.00M |
| שינוי בהון החוזר | 13.51B | 8.50B | 2.23B | -1.45B | -2.72B |
| יתרת לקוחות | -2.02B | -1.26B | 3.47B | -1.07B | -448.00M |
| מלאי | -394.00M | -381.00M | 1.09B | 1.56B | -987.00M |
| יתרת ספקים | 15.19B | 11.21B | -587.00M | 151.00M | 1.23B |
| הון חוזר אחר | 738.00M | -1.10B | -1.75B | -2.10B | -2.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.86B | 2.10B | 3.26B | 3.69B | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.00M | -224.00M | -505.00M | -928.00M | -958.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.00M | -233.00M | -505.00M | -1.01B | -912.00M |
| רכישות, נטו | 11.00M | 0 | 0 | -18.00M | -39.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00M | 0 | 98.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.69B | -10.86B | -1.54B | -1.91B | 57.00M |
| פירעון חוב | 40.00M | 747.00M | -379.00M | -1.06B | -476.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 622.00M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -62.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.73B | -11.61B | -1.78B | -788.00M | 538.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 2.13B | 2.57B | 2.02B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -906.00M | -442.00M | 554.00M | 238.00M | -1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 2.57B | 2.02B | 1.78B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 2.13B | 2.57B | 2.02B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.77B | 10.41B | 9.96B | 1.16B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04B | 10.64B | 4.02B | 3.08B | 627.00M |
| הוצאות הוניות | -265.00M | -233.00M | -505.00M | -1.01B | -912.00M |
הנתונים מוצגים ב-BRL