Excelsior Alimentos SA (BAUH3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.20 | 1.21 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 0.99 | 0.90 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.12 | 0.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.13M | 23.13M | 7.67M | 3.15M | -15.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 1.66 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 11.42 | 11.42 | 2.61 | 0.94 | 9.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.23 | 6.23 | 2.24 | 1.75 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.22 | 0.38 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.85 | 2.56 | 2.97 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.11 | -0.88 | -0.15 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 24.84% | 23.15% | 22.30% | 18.96% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 10.20% | 7.59% | 6.52% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 12.47% | 10.18% | 9.15% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.60% | 7.60% | 5.14% | 4.16% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 8.98% | 5.30% | 4.14% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.45% | 10.45% | 7.95% | -0.74% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.45% | 10.45% | 7.95% | -0.74% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.35% | 116.35% | 150.04% | -17.85% | 177.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.09% | 118.09% | 103.13% | 99.51% | 172.81% |
| תשואה על הנכסים | 14.07% | 14.07% | 10.65% | -0.93% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.48% | 20.71% | 16.83% | -1.55% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 14.69% | 10.51% | 8.05% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.55% | 14.55% | 9.85% | -1.37% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.07% | 14.07% | 10.65% | -0.93% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 98.90% | 98.90% | 67.69% | -5.44% | 26.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 8.29 | 8.58 | 8.45 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 5.63 | 5.45 | 4.96 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 12.81 | 12.81 | 14.03 | 9.07 | 9.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 2.52 | 2.19 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.12 | 13.12 | 19.82 | -240.80 | -186.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.65 | 7.65 | 1.64 | 9.82 | -32.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.03 | 44.03 | 42.56 | 43.19 | 41.98 |
| ימי מלאי | 28.50 | 28.50 | 26.01 | 40.25 | 39.66 |
| ימי אשראי מספקים | 64.88 | 64.88 | 66.93 | 73.62 | 114.21 |
| מחזור תפעולי | 72.52 | 72.52 | 68.57 | 83.44 | 81.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.17 | 4.17 | 5.74 | 0.11 | 4.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.56 | 3.56 | 5.06 | -0.67 | -1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 5.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.88 | -6.23 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 3.14 | 0.09 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.80 | 6.80 | 8.42 | 0.14 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63 | 15.63 | 3.63 | 0.05 | 14.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.18% | 71.18% | 101.13% | -13.33% | -26.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.01 | 1.01 | 1.48 | -18.39 | 3.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.40 | 0.99 | -7.50 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.87 | 46.71 | 1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.15 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | -0.26 | 0.27 | 1.34 | 1.64 |
| שווי חברה | -34.07M | -7.96M | 6.13M | 23.50M | 16.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | -0.26 | 0.27 | 1.34 | 1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.83 | -0.43 | 0.23 | -6.75 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -0.37 | 0.20 | 42.03 | 0.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.88 | 23.88 | 20.10 | 17.50 | 18.92 |
| הון עצמי למניה | 23.88 | 23.88 | 20.11 | 17.50 | 18.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | -0.50 | 1.18 | -0.77 |
| הכנסות למניה | 47.33 | 47.33 | 42.59 | 36.77 | 33.57 |
| רווח נקי למניה | 4.95 | 4.95 | 3.38 | -0.27 | 1.34 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 1.50 | -0.18 | 1.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.63 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 1.70 | -0.39 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-BRL