Excelsior Alimentos SA (BAUH3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.79M | 29.96M | 559.00K | 22.76M | 15.95M |
| רווח נקי | 25.82M | 17.68M | -1.42M | 6.99M | 23.44M |
| פחת והפחתות | 5.62M | 5.76M | 5.05M | 4.82M | 4.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46M | 12.93M | -9.89M | 16.21M | -1.39M |
| יתרת לקוחות | 483.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.54M | 3.88M | -1.61M | 166.00K | -5.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 606.00K | 9.05M | -8.27M | 16.05M | 4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.20M | -6.40M | 6.81M | -5.27M | -10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18M | -3.38M | -4.01M | -29.46M | -20.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20M | -3.56M | -4.04M | -29.59M | -20.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00K | 179.00K | 27.00K | 124.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.37M | -11.90M | 6.09M | -7.59M | -5.43M |
| פירעון חוב | -5.83M | -4.17M | 10.00M | 0 | -16.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.05M | -5.99M | -2.06M | -4.93M | -3.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -1.75M | -1.86M | -2.66M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.47M | 28.23M | 13.54M | 10.91M | 25.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.24M | 14.68M | 2.64M | -14.30M | -10.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.23M | 13.54M | 10.91M | 25.21M | 35.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.47M | 28.23M | 13.54M | 10.91M | 25.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.58M | 26.41M | -3.48M | -6.83M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.79M | 29.96M | 559.00K | 22.76M | 15.95M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -3.56M | -4.04M | -29.59M | -20.73M |
הנתונים מוצגים ב-BRL