Baumer SA (BALM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.29 | 2.83 | 2.82 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.52 | 1.99 | 1.92 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.76 | 0.42 | 0.38 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.65 | 23.57 | 11.48 | 5.97 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.44M | 70.83M | 99.67M | 72.58M | 61.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.80 | 1.61 | 1.73 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 2.45 | 3.42 | 1.73 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 3.14 | 2.70 | 2.37 | 4.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.40 | 3.54 | 2.80 | 3.05 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.11 | -0.00 | 0.22 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.85% | 63.23% | 61.63% | 60.53% | 79.15% |
| שיעור EBIT | 19.93% | 19.33% | 26.21% | 14.23% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | 22.88% | 21.92% | 28.77% | 17.09% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 19.33% | 14.79% | 13.36% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 13.96% | 20.30% | 8.60% | 2.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.02% | 8.46% | 16.26% | 5.26% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 10.34% | 15.05% | 5.26% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.27% | 60.57% | 80.08% | 61.17% | 59.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.74% | 72.23% | 137.30% | 64.35% | 142.29% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 6.58% | 11.03% | 3.58% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.63% | 11.81% | 17.76% | 6.20% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.34% | 22.12% | 13.58% | 12.13% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.58% | 16.14% | 9.94% | 7.26% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 6.61% | 11.07% | 3.59% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 6.60% | 24.85% | 9.65% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.37 | 3.45 | 4.13 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 4.54 | 4.78 | 6.44 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.21 | 5.71 | 5.44 | 10.71 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.71 | 1.55 | 1.54 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 442.62 | 342.47 | 336.36 | 339.29 | 273.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.16 | 108.40 | 105.76 | 88.36 | 61.15 |
| ימי מלאי | 381.04 | 314.56 | 306.94 | 307.58 | 290.56 |
| ימי אשראי מספקים | 51.58 | 80.48 | 76.34 | 56.65 | 78.16 |
| מחזור תפעולי | 494.19 | 422.96 | 412.71 | 395.94 | 351.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.20 | 6.83 | 3.20 | 2.42 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.10 | 5.51 | 2.41 | 2.06 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.32 | 0.79 | 0.55 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.90 | 2.06 | 1.56 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 5.19 | 4.04 | 4.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 3.11 | 1.87 | 1.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.62% | 19.69% | 18.51% | 21.77% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 15.14 | 4.02 | 10.36 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.28 | 0.65 | 0.55 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.79 | 0.71 | 0.64 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 5.08 | 5.40 | 4.59 | -28.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 4.10 | 4.07 | 3.92 | 27.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.35 | 0.02 | 0.19 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.79 | 0.71 | 0.64 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 5.96 | 2.27 | 3.41 | 6.27 |
| שווי חברה | 224.71M | 279.32M | 127.06M | 99.10M | 102.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 5.96 | 2.27 | 3.41 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.31 | 0.65 | 0.58 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 5.18 | 5.40 | 4.91 | -34.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.18 | 4.06 | 4.19 | 32.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.35 | 14.60 | 17.72 | 14.76 | 13.62 |
| הון עצמי למניה | 17.16 | 15.64 | 18.19 | 14.74 | 13.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 20.98 | 21.84 | 19.87 | 17.37 | 33.63 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 1.85 | 3.23 | 0.91 | 0.58 |
| נטל מס | 0.70 | 0.61 | 0.80 | 0.61 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.60 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 3.70 | 1.07 | 2.64 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-BRL