Baumer SA (BALM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.82M | 31.28M | 23.64M | 3.13M | 17.64M |
| רווח נקי | 18.08M | 29.26M | 8.94M | 5.71M | 10.13M |
| פחת והפחתות | 5.54M | 4.99M | 4.87M | 4.11M | 4.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.67M | 1.66M | 7.21M | -11.37M | -3.16M |
| יתרת לקוחות | 28.01M | -9.28M | 13.01M | -13.28M | -6.51M |
| מלאי | -3.70M | -4.57M | -289.00K | -3.37M | -106.00K |
| יתרת ספקים | 856.00K | 4.04M | -2.61M | 3.71M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | -3.50M | 11.47M | -2.91M | 1.57M | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.53M | -4.62M | 4.58M | 4.69M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.04M | -2.85M | -5.30M | -3.32M | -4.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.87M | -7.73M | -5.42M | -6.08M | -4.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.00K | 125.00K | 402.00K | 45.00K |
| רכישת השקעות | -8.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.86M | -3.34M | 2.36M | 593.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.28M | -11.06M | -4.15M | -489.00K | -1.10M |
| פירעון חוב | 4.77M | -6.36M | -5.35M | 249.00K | 831.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 26.00K | 249.00K | 831.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.05M | -7.48M | 0 | -4.80M | -4.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.79M | 1.19M | 4.06M | 2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.14M | 76.83M | 59.46M | 43.32M | 43.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -722.00K | 17.37M | 16.14M | -672.00K | 12.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.86M | 59.46M | 43.32M | 43.99M | 31.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.14M | 76.83M | 59.46M | 43.32M | 43.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.94M | 23.54M | 20.17M | -2.95M | 12.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.82M | 31.28M | 25.59M | 3.13M | 17.64M |
| הוצאות הוניות | -12.87M | -7.73M | -5.42M | -6.08M | -4.81M |
הנתונים מוצגים ב-BRL