B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao (B3SA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.91 | 1.66 | 1.55 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.91 | 1.66 | 1.55 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.03 | 1.02 | 0.31 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.35 | 3.65 | 0.76 | 8.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.19B | -14.36B | -11.67B | -10.09B | -10.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.84 | 2.46 | 2.43 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 2.58 | 1.67 | 1.04 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 3.80 | 4.59 | 4.02 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 3.22 | 2.77 | 2.81 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.47 | 1.52 | 1.63 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.19% | 73.51% | 74.14% | 75.78% | 77.35% |
| שיעור EBIT | 87.92% | 86.09% | 78.92% | 76.74% | 78.95% |
| שיעור EBITDA | 91.48% | 89.93% | 84.99% | 88.97% | 90.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.47% | 64.95% | 64.11% | 57.87% | 60.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.04% | 68.99% | 64.95% | 62.33% | 63.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.46% | 45.55% | 48.54% | 46.34% | 46.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.49% | 45.56% | 48.54% | 46.34% | 46.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.62% | 66.02% | 74.73% | 74.34% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.50% | 106.22% | 101.31% | 107.72% | 105.40% |
| תשואה על הנכסים | 10.67% | 9.26% | 10.12% | 8.40% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.74% | 26.29% | 24.91% | 20.38% | 20.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.63% | 16.25% | 16.76% | 13.93% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | 10.50% | 11.70% | 9.13% | 10.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.82% | 19.13% | 23.37% | 17.81% | 19.39% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 6.38% | 8.10% | 5.09% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.91 | 8.24 | 10.08 | 16.88 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.82 | 7.13 | 7.18 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.02 | 11.43 | 11.01 | 10.22 | 9.87 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.40 | 1.49 | 1.23 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.41 | 20.82 | -6.95 | -14.67 | -18.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.97 | 74.32 | 44.27 | 36.20 | 21.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 60.56 | 53.50 | 51.23 | 50.87 | 40.22 |
| מחזור תפעולי | 71.97 | 74.32 | 44.27 | 36.20 | 21.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.06 | 1.70 | 0.66 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.03 | 1.66 | 0.62 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.52 | 0.97 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 0.19 | 4.06 | 1.69 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.01 | 2.10 | 37.38 | 16.24 | 46.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.02 | 0.67 | 0.26 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.03 | 0.99 | 0.42 | 1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 0.22% | 16.02% | 4.35% | 13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.14 | 15.61 | 12.31 | 19.63 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 10.81 | 7.14 | 5.99 | 9.10 | 8.05 |
| מכפיל הון | 6.22 | 4.12 | 3.07 | 4.00 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.14 | 448.69 | 6.24 | 22.99 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.90 | 235.35 | 6.07 | 21.57 | 7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 2.62 | 0.74 | 13.94 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 4.12 | 3.07 | 4.00 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 9.41 | 8.57 | 11.85 | 10.12 |
| שווי חברה | 130.27B | 85.23B | 68.67B | 94.04B | 83.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 9.41 | 8.57 | 11.85 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.09 | 8.47 | 7.28 | 10.55 | 9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.06 | 531.96 | 7.59 | 26.65 | 8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.40 | 279.02 | 7.39 | 25.01 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.36 | -1.57 | -1.33 | -1.00 | -0.93 |
| הון עצמי למניה | 3.74 | 3.37 | 3.36 | 3.56 | 3.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 1.95 | 1.73 | 1.56 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.71 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.07 | 2.03 | 0.91 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL