B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao (B3SA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.46M | 9.30B | 3.76B | 9.89B | 3.21B |
| רווח נקי | 4.59B | 4.58B | 4.13B | 4.23B | 4.72B |
| פחת והפחתות | 387.02M | 571.75M | 1.09B | 1.06B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 1.13B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 98.48M | 99.70M | 87.86M | 84.31M | 89.70M |
| שינוי בהון החוזר | -2.05B | 3.97B | -1.41B | 4.09B | -3.26B |
| יתרת לקוחות | -340.81M | 884.69M | -673.31M | -63.15M | 518.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 56.03M | 41.26M | 71.31M | 0 | -8.64M |
| הון חוזר אחר | -1.76B | 3.04B | -812.36M | 4.15B | -3.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.85B | 82.50M | -135.60M | 436.31M | 608.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.75M | -290.52M | -832.81M | -264.19M | -2.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.27M | -97.11M | -74.48M | -136.79M | -380.91M |
| רכישות, נטו | -43.95M | -7.50M | -650.75M | -22.05M | -1.87B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.54M | -185.91M | -107.59M | -105.35M | 46.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.73M | -9.00B | -3.01B | -9.56B | -1.12B |
| פירעון חוב | 1.99B | -1.66B | 2.43B | -3.16B | 6.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.01B | -3.84B | -2.15B | -3.75B | -729.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -2.04B | -1.99B | 0 | -6.71B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.52B | -1.45B | -1.30B | -2.65B | -380.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 317.71M | 278.34M | 362.24M | 297.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.10M | 28.69M | -1.84M | -5.42M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -32.66M | 39.37M | -83.91M | 64.53M | -107.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 278.34M | 362.24M | 297.71M | 404.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 317.71M | 278.34M | 362.24M | 297.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.22M | 9.05B | 3.53B | 9.68B | 2.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.46M | 9.30B | 3.76B | 9.89B | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -145.24M | -248.74M | -231.57M | -214.54M | -380.91M |
הנתונים מוצגים ב-BRL