Azzas 2154 SA (AZZA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 1.84 | 1.51 | 1.27 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.27 | 1.02 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.29 | 0.08 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 1.04 | 0.25 | 0.47 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -511.78M | -546.66M | -700.35M | -131.75M | 378.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.55 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.94 | 1.98 | 2.05 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.38 | 0.54 | 0.75 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 2.47 | 1.36 | 3.94 | 4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.64 | 0.69 | 0.16 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.99 | 22.18 | 29.84 | 15.69 | 8.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.40 | 5.21 | 2.05 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.60% | 54.96% | 53.28% | 54.24% | 53.94% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 7.08% | 2.72% | 10.70% | 14.12% |
| שיעור EBITDA | 11.92% | 12.98% | 7.67% | 15.30% | 18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 10.06% | 5.98% | 11.59% | 12.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.31% | 3.01% | -0.12% | 7.76% | 11.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 7.71% | 4.08% | 8.24% | 10.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 7.71% | 4.04% | 8.23% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -930.95% | 255.74% | -3,397.56% | 106.24% | 89.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.41% | 29.96% | -2.01% | 66.90% | 85.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 5.90% | 2.24% | 6.68% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 11.42% | 4.44% | 13.73% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 10.18% | 4.67% | 15.26% | 18.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.71% | 9.20% | -135.76% | 12.02% | 14.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 7.62% | 2.97% | 9.05% | 12.51% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 17.95% | 8.84% | 5.79% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.88 | 2.63 | 3.84 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.16 | 2.15 | 2.66 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.48 | 1.76 | 2.86 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 5.59 | 3.63 | 5.44 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.55 | 0.81 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 4.32 | 5.71 | 7.07 | 9.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.52 | 125.28 | 175.96 | 85.09 | 94.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.62 | 94.05 | 138.57 | 94.99 | 80.50 |
| ימי מלאי | 144.64 | 146.91 | 206.88 | 127.43 | 139.23 |
| ימי אשראי מספקים | 100.74 | 115.67 | 169.49 | 137.34 | 125.72 |
| מחזור תפעולי | 251.26 | 240.95 | 345.45 | 222.43 | 219.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.72 | 5.33 | 2.78 | 3.72 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 3.42 | -0.42 | 1.60 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 1.90 | 3.21 | 2.12 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.64 | -0.15 | 0.43 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.96 | 1.22 | 0.76 | 1.54 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.96 | 2.80 | 0.87 | 1.75 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 0.10 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.09% | 13.61% | -1.42% | 2.57% | -1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 5.57 | 11.33 | 17.28 | 19.04 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.43 | 0.46 | 1.42 | 1.91 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.64 | 0.50 | 2.37 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 7.35 | -70.29 | 38.90 | -85.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 4.72 | 10.62 | 16.72 | 58.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.08 | -0.41 | -2.32 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.64 | 0.50 | 2.37 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 5.70 | 11.23 | 11.36 | 11.57 |
| שווי חברה | 6.63B | 8.75B | 7.22B | 8.42B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 5.70 | 11.23 | 11.36 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.74 | 0.86 | 1.74 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 12.66 | -131.18 | 47.49 | -93.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 8.14 | 19.83 | 20.42 | 63.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.73 | 22.25 | 30.45 | 12.34 | 12.75 |
| הון עצמי למניה | 39.77 | 39.53 | 58.93 | 26.26 | 24.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.31 | -1.56 | 34.66 | -0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 56.21 | 58.56 | 64.11 | 43.74 | 38.80 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 4.52 | 2.61 | 3.60 | 3.89 |
| נטל מס | -9.31 | 2.56 | -33.98 | 1.06 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.43 | -0.04 | 0.72 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.19 | 1.18 | 1.07 | 1.03 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-BRL