Azzas 2154 SA (AZZA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 363.96M | 412.59M | 138.25M | 241.94M |
| רווח נקי | 911.25M | 341.73M | 399.40M | 424.71M | 345.23M |
| פחת והפחתות | 697.51M | 414.86M | 222.94M | 166.03M | 105.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.28M | 17.92M | 17.35M | 16.54M | 7.59M |
| שינוי בהון החוזר | -224.63M | -472.75M | -108.76M | -412.65M | -169.07M |
| יתרת לקוחות | 91.58M | -454.24M | -184.74M | -78.36M | -206.45M |
| מלאי | 48.24M | -273.35M | -29.14M | -310.60M | -166.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 205.51M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -364.45M | 49.34M | 105.12M | -23.69M | 204.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -342.43M | 62.21M | -118.34M | -56.38M | -47.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -534.39M | 525.07M | -613.99M | -507.25M | -10.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.75M | -418.96M | -235.20M | -233.14M | -168.88M |
| רכישות, נטו | -24.26M | 466.88M | -194.87M | -89.74M | -146.32M |
| רכישת השקעות | -10.53B | -5.56B | -3.84B | -4.08B | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.41B | 6.04B | 3.66B | 3.90B | 2.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.12M | -791.77M | 242.93M | 362.43M | -233.51M |
| פירעון חוב | 626.30M | -310.08M | 694.37M | -121.13M | -115.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.79M | 0 | 835.47M | 2.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.76M | 0 | -11.25M | -26.06M | -14.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -500.00M | -60.00M | -32.96M | -76.22M | -2.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -357.66M | -419.90M | -407.23M | -249.65M | -104.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 320.63M | 181.16M | 73.32M | 28.83M | 33.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 10.59M | 2.96M | 1.65M | -2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 139.47M | 107.84M | 44.49M | -4.92M | -4.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.16M | 73.32M | 28.83M | 33.75M | 38.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 320.63M | 181.16M | 73.32M | 28.83M | 33.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 691.23M | -55.01M | 177.39M | -94.89M | 73.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 363.96M | 412.59M | 138.25M | 241.94M |
| הוצאות הוניות | -383.75M | -418.96M | -235.20M | -233.14M | -168.88M |
הנתונים מוצגים ב-BRL