AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.32 | 1.56 | 1.54 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.32 | 1.56 | 1.54 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.62 | 1.01 | 0.84 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.08 | 1.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.83 | 0.22 | 5.47 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.83B | -26.49B | -27.13B | -10.69B | -10.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.97 | 2.06 | 0.52 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 3.90 | 4.00 | 2.34 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | -3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.59 | 1.36 | 2.39 | -0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 1.98 | 2.95 | 0.48 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.86 | 25.99 | 26.84 | 6.84 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.65 | 6.88 | 8.74 | 1.74 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.80% | 16.06% | 17.73% | 21.45% | 20.72% |
| שיעור EBIT | 7.94% | 11.10% | 20.52% | 19.11% | 59.38% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 22.87% | 28.42% | 29.49% | 69.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 11.10% | 13.99% | 16.19% | 22.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.75% | -0.89% | 6.58% | 13.52% | 55.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.09% | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.64% | -4.23% | 3.37% | -5.14% | 48.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.57% | 563.63% | 47.31% | -38.01% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.78% | -8.05% | 47.05% | 83.54% | 242.25% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -1.36% | 0.48% | -1.10% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.04% | -5.31% | 1.90% | -2.57% | 17.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.64% | 3.46% | 2.47% | 3.98% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 3.30% | 1.20% | -1.46% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -1.60% | 0.53% | -1.20% | 9.01% |
| תשואת רווחים | -9.46% | -5.36% | 2.74% | -2.39% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 5.87 | 5.37 | 9.02 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 7.57 | 5.08 | 8.48 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.52 | 0.31 | 0.52 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.61 | 4.36 | 2.65 | 2.97 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.95 | 13.96 | -3.85 | -2.55 | 13.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.08 | 62.21 | 68.01 | 40.47 | 46.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.13 | 48.24 | 71.86 | 43.02 | 32.67 |
| מחזור תפעולי | 52.08 | 62.21 | 68.01 | 40.47 | 46.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.56 | 0.57 | 4.66 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.63 | 0.34 | 2.57 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.93 | 0.24 | 2.09 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.59 | 0.55 | -2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.34 | 0.93 | 0.92 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.68 | 2.42 | 2.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.73 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.75 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | 5.30% | 3.84% | 19.33% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.71 | -18.55 | 36.54 | -41.86 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.94 | 1.14 | 2.15 | 2.88 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.99 | 0.69 | 1.08 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.93 | 18.88 | 26.02 | 5.17 | -13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 7.62 | 15.26 | 2.85 | 38.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | -0.21 | 0.37 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.99 | 0.69 | 1.08 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 11.00 | 12.74 | 9.04 | 4.84 |
| שווי חברה | 32.19B | 33.14B | 29.18B | 16.48B | 18.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 11.00 | 12.74 | 9.04 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.52 | 3.62 | 2.67 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.05 | 50.47 | 82.83 | 6.41 | -16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.88 | 20.37 | 48.59 | 3.54 | 44.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.55 | 6.29 | 8.79 | 9.91 | 11.53 |
| הון עצמי למניה | 11.02 | 11.98 | 12.63 | 12.37 | 13.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -3.74 | 0.49 | 1.38 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 12.89 | 12.62 | 7.71 | 6.18 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -0.64 | 0.24 | -0.32 | 2.43 |
| נטל מס | 1.41 | 5.64 | 0.47 | -0.38 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.72 | -0.08 | 0.32 | 0.71 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.33 | -2.45 | 1.13 | -14.67 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-BRL