AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 600.53M | 4.66B | 416.77M | 1.01B |
| רווח נקי | -664.03M | 530.37M | -317.69M | 2.67B | 58.74M |
| פחת והפחתות | 1.55B | 713.19M | 677.28M | 580.09M | 559.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -598.43M | 76.35M | 3.77B | -603.63M | -83.41M |
| יתרת לקוחות | -287.77M | -193.67M | -121.88M | -57.13M | 94.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00K |
| יתרת ספקים | 188.18M | 0 | 94.99M | -18.50M | 106.87M |
| הון חוזר אחר | -498.84M | 270.02M | 3.80B | -528.01M | -285.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34B | -719.38M | 528.11M | -2.00B | 478.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -4.50B | -1.77B | -1.10B | -751.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -970.27M | -248.26M | -2.09B | -1.57B | -672.66M |
| רכישות, נטו | -70.73M | -516.37M | 0 | 0 | 11.71M |
| רכישת השקעות | -558.34M | -4.56B | 0 | -51.38M | -75.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.52M | 571.86M | 111.60M | 326.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.73M | 250.64M | 213.74M | 200.75M | -14.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.43B | 7.86B | -2.78B | 2.15B | 231.62M |
| פירעון חוב | -3.17B | 7.87B | 227.89M | 851.92M | 733.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 65.39M | 0 | 1.50B | 22.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.54M | -53.62M | 0 | -78.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -241.84M | -399.95M | -3.00B | -99.99M | -502.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.35M | 380.85M | -12.21M | -22.28M | -22.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 7.20B | 3.24B | 3.13B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.28B | 3.96B | 112.44M | 1.53B | 493.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.22B | 3.24B | 3.13B | 1.60B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 7.20B | 3.24B | 3.13B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 656.65M | 352.27M | 2.57B | -1.16B | 340.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 600.53M | 4.66B | 651.81M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -970.27M | -248.26M | -2.09B | -1.57B | -672.66M |
הנתונים מוצגים ב-BRL