REAG Investimentos SA (ARND3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 4.67 | — | 17.70 | 15.50 |
| יחס מהיר | 5.25 | 4.67 | — | 17.70 | 15.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | — | 1.50 | 10.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -11.61 | — | 0.40 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 1.06 | — | 0.59 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 216.98 | 74.46 | — | 28.44 | -103.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.92M | 130.61M | — | 269.69M | 258.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.48 | — | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -1.09 | -4.81 | — | 11.63 | -57.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -6.49 | — | -68.91 | -319.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.08 | — | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | — | -3.24 | 12.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.57% | 72.93% | — | 89.39% | 90.27% |
| שיעור EBIT | -73.95% | -70.11% | — | 6.39% | -27.51% |
| שיעור EBITDA | -60.20% | -52.67% | — | 11.63% | -25.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.60% | -70.11% | — | -31.61% | -86.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.41% | -645.16% | — | 5.98% | -27.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -648.21% | — | 5.98% | -27.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.98% | -648.00% | — | 5.98% | -27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.09% | 100.47% | — | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.33% | 920.18% | — | -18.91% | 32.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | -267.89% | — | 1.24% | -5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | -395.67% | — | 1.32% | -5.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.29% | -36.73% | — | -6.93% | -17.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.20% | -36.59% | — | -6.92% | -17.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | -269.16% | — | 1.27% | -5.51% |
| תשואת רווחים | 0.02% | -477.96% | — | 1.48% | -11.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.35 | 5.19 | — | 6.16 | 15.51 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 2.33 | — | 0.94 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 291.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.63 | 47.33 | — | 21.84 | 13.78 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.41 | — | 0.21 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.35 | — | 0.23 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.33 | -86.48 | — | -330.47 | -354.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.15 | 70.31 | — | 59.22 | 23.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 1.25 |
| ימי אשראי מספקים | 101.48 | 156.79 | — | 389.69 | 379.41 |
| מחזור תפעולי | 32.15 | 70.31 | — | 59.22 | 24.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.37 | — | 0.19 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 0.36 | — | 0.05 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | — | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | — | 0.26 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.60 | 54.17 | — | 1.36 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.60 | 54.17 | — | 1.36 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.98 | 54.24 | — | 9.12 | -7.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.76 | 0.54 | — | 0.15 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.08% | 39.12% | — | 1.01% | -14.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.51 | -0.21 | — | 67.47 | -8.59 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.36 | — | 4.03 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.83 | — | 0.89 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 2.56 | — | 98.90 | -6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 2.51 | — | 26.19 | -13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.00 | — | -0.55 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.83 | — | 0.89 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -4.19 | -2.56 | — | 31.44 | 2.98 |
| שווי חברה | 95.33M | 95.49M | — | 225.50M | -43.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.19 | -2.56 | — | 31.44 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 1.35 | — | 3.65 | -0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 2.54 | — | 89.66 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 2.49 | — | 23.74 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.28 | — | 5.38 | 5.34 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.12 | — | 5.53 | 5.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.00 | — | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.69 | — | 1.22 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -4.45 | — | 0.07 | -0.32 |
| נטל מס | -0.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 9.20 | — | 0.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.70 | 1.60 | — | 1.21 | 1.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | -0.02 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -5.65 | -0.08 | — | 2.58 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-BRL