REAG Investimentos SA (ARND3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.35M | 28.29M | 9.50M | -10.42M | -33.03M |
| רווח נקי | -459.86M | 33.67M | 3.69M | -15.84M | -41.00M |
| פחת והפחתות | 12.37M | 4.36M | 3.20M | 1.10M | 380.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -123.00K | -1.51M | 7.85M | 2.94M |
| שינוי בהון החוזר | 83.12M | -74.96M | -2.86M | -3.71M | 4.71M |
| יתרת לקוחות | 32.31M | -3.81M | 21.00K | -1.54M | -2.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 53.00K |
| יתרת ספקים | 1.82M | 0 | 0 | -3.50M | 4.05M |
| הון חוזר אחר | 48.99M | -71.15M | -2.88M | 1.31M | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 402.72M | 65.35M | 6.98M | 154.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.25M | -43.97M | 13.17M | -102.03M | -5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -708.00K | -309.00K | -6.98M | -9.20M | -5.09M |
| רכישות, נטו | -527.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -92.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.22M | 47.81M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.26M | -91.47M | 20.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.38M | -6.39M | -244.00K | 0 | 329.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00K | 0 | 360.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -6.39M | -250.00K | 0 | -30.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.22M | 24.27M | 180.82M | 293.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -782.00K | -22.07M | 22.43M | -112.46M | 291.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 24.29M | 1.84M | 293.28M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.22M | 24.27M | 180.82M | 293.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.64M | 27.62M | 2.52M | -19.62M | -38.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.35M | 28.29M | 9.50M | -10.42M | -33.03M |
| הוצאות הוניות | -708.00K | -670.00K | -6.98M | -9.20M | -5.09M |
הנתונים מוצגים ב-BRL