Armac Locacao Logistica e Servicos SA (ARML3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.56 | 2.13 | 1.59 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.46 | 2.01 | 1.51 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.17 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 7.42 | 0.52 | 0.48 | -12.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -1.88B | -1.96B | -1.56B | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.33 | 1.97 | 1.74 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 4.17 | 3.68 | 3.24 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 2.02 | 1.62 | 1.15 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.69 | 1.29 | 1.31 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.08 | 1.84 | 1.37 | 0.37 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.95 | 9.86 | 8.35 | 7.19 | 6.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 2.78 | 2.72 | 2.56 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.37% | 49.53% | 40.47% | 46.06% | 47.03% |
| שיעור EBIT | 40.51% | 39.35% | 35.67% | 40.14% | 45.81% |
| שיעור EBITDA | 56.18% | 52.09% | 47.19% | 53.95% | 60.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.40% | 39.35% | 29.82% | 33.44% | 33.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.47% | 12.79% | 14.61% | 17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 3.91% | 9.95% | 12.00% | 15.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.33% | 143.87% | 75.36% | 82.12% | 88.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.61% | 6.28% | 42.89% | 43.69% | 52.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.26% | 3.67% | 4.10% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.76% | 5.24% | 13.52% | 13.28% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.99% | 16.47% | 13.17% | 14.07% | 9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.24% | 16.21% | 10.04% | 10.66% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.30% | 3.84% | 4.23% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 4.32% | 9.78% | 2.94% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 4.21 | 3.14 | 4.18 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 1.52 | 2.42 | 1.85 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 11.02 | 11.33 | 13.82 | 12.99 | 14.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.87 | 3.03 | 2.03 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.41 | -120.90 | -8.19 | -81.61 | -89.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.23 | 86.64 | 116.20 | 87.32 | 91.08 |
| ימי מלאי | 33.12 | 32.22 | 26.41 | 28.10 | 25.20 |
| ימי אשראי מספקים | 195.76 | 239.76 | 150.80 | 197.04 | 205.79 |
| מחזור תפעולי | 142.35 | 118.86 | 142.61 | 115.43 | 116.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 1.30 | 0.11 | 0.36 | -2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 1.30 | 0.11 | 0.34 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 15.53 | 0.35 | 1.16 | -6.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 64,490.86 | 43.93 | 14.07 | -141.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.81% | 29.05% | 2.14% | 2.10% | -17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.51 | 23.58 | 10.27 | 34.04 | 27.30 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.82 | 0.99 | 4.08 | 4.26 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.21 | 1.38 | 4.52 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 3.44 | 46.69 | 47.54 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 3.44 | 45.63 | 44.16 | -5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.39 | 2.41 | 3.66 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.21 | 1.38 | 4.52 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 4.36 | 4.81 | 10.13 | 9.14 |
| שווי חברה | 4.24B | 4.29B | 4.01B | 7.44B | 5.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | 4.36 | 4.81 | 10.13 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.27 | 2.27 | 5.47 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.08 | 9.51 | 107.55 | 63.64 | -7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.29 | 9.50 | 105.10 | 59.11 | -7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.90 | 3.29 | 3.21 | 3.20 | 2.99 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 3.69 | 3.64 | 3.56 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.71 | -0.58 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.76 | 5.45 | 5.11 | 3.94 | 2.76 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.49 | 0.47 | 0.43 |
| נטל מס | 1.19 | 1.44 | 0.75 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 9.68 | 0.17 | 0.63 | -4.13 |
הנתונים מוצגים ב-BRL