דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Armac Locacao Logistica e Servicos SA (ARML3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת451.44M38.14M125.88M-693.61M-592.59M
רווח נקי46.63M225.84M198.84M167.99M89.59M
פחת והפחתות240.44M203.48M185.65M137.17M54.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות-2.54M2.19M4.84M4.84M1.55M
שינוי בהון החוזר375.46M-238.04M-185.59M-39.50M-114.53M
יתרת לקוחות136.41M-222.75M-63.96M-107.54M-129.44M
מלאי-6.22M-18.74M-21.71M-9.51M-10.04M
יתרת ספקים306.88M-4.29M-80.59M67.19M30.06M
הון חוזר אחר-61.61M7.73M-19.32M10.36M-5.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן-208.56M-155.34M-76.59M-964.10M-623.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-534.19M99.94M-453.93M1.58B-116.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.00K-868.00K-8.95M-4.91M-1.14M
רכישות, נטו587.00K10.28M-1.87M-84.47M-135.34M
רכישת השקעות-534.77M-33.62M-443.12M0-1.58B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0124.14M8.95M1.67B1.14M
פעילויות השקעה אחרות0124.14M-17.89M-1.41M1.60B
תזרים מזומנים מפעילות מימון112.27M-181.56M-355.90M53.23M2.29B
פירעון חוב482.95M275.55M-36.45M166.74M1.35B
הנפקת מניות רגילות003.30M0991.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.78M00-8.12M0
דיבידנדים ששולמו-29.06M-106.80M-100.00M-99.48M-49.19M
פעילויות מימון אחרות-339.83M-350.31M-222.75M-5.91M-1.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה239.64M210.91M254.41M938.36M1.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-792.00K0000
שינוי נטו במזומנים28.73M-43.49M-683.95M934.92M1.58B
מזומנים בתחילת התקופה210.91M254.41M938.36M3.44M84.77M
מזומנים בסוף התקופה239.64M210.91M254.41M938.36M1.67B
תזרים מזומנים חופשי450.64M37.27M116.93M-698.52M-593.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת451.44M38.14M126.16M-693.61M-592.59M
הוצאות הוניות-7.00K-868.00K-8.95M-4.91M-1.14M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Armac Locacao Logistica e Servicos SA - תזרים מזומנים