Americanas SA (AMER3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.67 | 1.62 | 0.22 | 0.34 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.27 | 1.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.19 | 0.26 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.74 | -0.03 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | -0.81 | -0.00 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.31 | 0 | -72.39 | -0.01 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.11B | -3.72B | -5.42B | -45.24B | -41.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 1.05 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.17 | 1.20 | -0.99 | -1.08 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.55 | -78.92 | 13.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.41 | 3.51 | -0.94 | -1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | -0.11 | -1.40 | 0.05 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | -0.76 | -0.07 | -0.97 | -1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 1.94 | 3.12 | 28.96 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.06 | 33.48 | -34.94 | 3,623.60 | 3,867.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | -93.98 | 0.28 | -7.83 | -6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.87% | 20.45% | 32.25% | 28.38% | 19.50% |
| שיעור EBIT | 0.89% | -6.97% | 114.87% | -27.70% | -18.06% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | -0.41% | 121.91% | -23.15% | -16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.32% | -6.97% | 4.53% | -27.71% | -31.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.63% | 1.36% | 90.38% | -47.47% | -51.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.19% | -2.20% | 57.71% | -15.39% | -51.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.13% | 0.80% | 57.51% | -15.20% | -51.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 345.68% | -162.28% | 63.85% | 32.43% | 99.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.93% | -19.46% | 1,995.23% | 171.30% | 164.64% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -1.67% | 47.41% | -8.38% | -41.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.19% | -5.69% | 166.62% | 7.88% | 49.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.56% | -7.41% | 4.97% | 18.46% | 44.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -4.21% | 3.04% | -72.14% | -162.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.95% | -1.69% | 49.52% | -8.76% | -43.57% |
| תשואת רווחים | -32.25% | -26.38% | 1,451.96% | -279.72% | -151.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.03 | 4.90 | 7.99 | 6.20 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 3.98 | 4.44 | 1.80 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 5.29 | 5.12 | 5.21 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 2.91 | 2.68 | 2.28 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.76 | 0.82 | 0.54 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.24 | -0.80 | -0.41 | -0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.32 | 51.73 | 34.76 | -73.67 | 23.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.24 | 74.51 | 45.69 | 58.86 | 76.52 |
| ימי מלאי | 77.78 | 68.98 | 71.30 | 70.03 | 64.97 |
| ימי אשראי מספקים | 70.70 | 91.76 | 82.22 | 202.56 | 118.50 |
| מחזור תפעולי | 98.02 | 143.49 | 116.98 | 128.89 | 141.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 2.80 | -38.56 | -27.15 | -673.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 1.78 | -38.95 | -36.57 | -909.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 1.02 | 0.39 | 9.42 | 236.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.63 | 1.01 | 1.35 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 2.74 | -98.53 | -2.88 | -2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 2.74 | -98.53 | -2.88 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | -0.59 | -0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.25 | -0.02 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.95% | 34.66% | -628.23% | -40.63% | -94.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.59 | -3.80 | 0.07 | -0.36 | -0.66 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.22 | 0.11 | -0.03 | -0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 2.89 | -0.16 | -2.46 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.83 | -0.16 | -3.32 | -1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.22 | 0.11 | -0.03 | -0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 7.16 | -114.53 | 0.31 | -8.06 | -8.19 |
| שווי חברה | 6.32B | 5.73B | 5.41B | 27.54B | 35.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | -114.53 | 0.31 | -8.06 | -8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.47 | 0.38 | 1.87 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.31 | 16.08 | -1.51 | -83.46 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 10.21 | -1.53 | -112.42 | -5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.38 | 22.91 | 45.95 | -3,327.31 | -3,124.32 |
| הון עצמי למניה | 24.45 | 23.77 | 54.03 | -3,196.68 | -2,955.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.41 | 0.36 | 0.68 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 75.14 | 61.45 | 155.99 | 1,635.35 | 2,861.05 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.35 | 90.02 | -251.75 | -1,464.82 |
| נטל מס | 3.46 | -1.62 | 0.64 | 0.32 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.71 | -0.19 | 0.79 | 1.71 | 2.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -12.41 | 5.72 | -0.43 | 0.11 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-BRL