Americanas SA (AMER3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.00M | -3.55B | -245.00M | -6.08B | -2.56B |
| רווח נקי | 98.00M | 8.25B | -2.27B | -13.22B | -6.24B |
| פחת והפחתות | 808.00M | 888.00M | 1.36B | 1.61B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 69.00M | 0 | 0 | -129.00M | -164.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 44.00M | 43.35M |
| שינוי בהון החוזר | 537.00M | -1.48B | 3.04B | 1.53B | 781.36M |
| יתרת לקוחות | 1.31B | 1.60B | 3.03B | 1.79B | -5.03B |
| מלאי | -216.00M | 419.00M | 2.04B | 2.44B | -1.05B |
| יתרת ספקים | 138.00M | 0 | -902.00M | -4.31B | 3.53B |
| הון חוזר אחר | -690.00M | -3.49B | -1.24B | 1.69B | 3.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -951.00M | -11.21B | -2.37B | 4.09B | 1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.00M | 1.91B | 981.00M | -2.19B | 3.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.00M | -118.00M | -85.00M | -647.00M | -445.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -22.00M | -2.31B |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | -173.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 658.21M | 2.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -123.00M | 2.03B | 1.07B | -2.18B | 4.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.00M | 1.03B | -1.46B | 8.12B | -4.97B |
| פירעון חוב | -1.00M | 1.30B | -1.46B | 7.44B | -4.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.48B | 0 | 345.00M | 54.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -589.00M | -227.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -333.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -444.00M | -1.74B | -2.00M | 1.26B | -46.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 879.00M | 1.13B | 1.76B | 2.48B | 2.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00M | -25.00M | 0 | 1.84M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -250.00M | -629.00M | -721.00M | -147.16M | -4.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.76B | 2.48B | 2.63B | 6.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 879.00M | 1.13B | 1.76B | 2.48B | 2.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 356.00M | -3.58B | -330.00M | -8.21B | -3.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.00M | -3.55B | -245.00M | -6.08B | -2.56B |
| הוצאות הוניות | -205.00M | -36.00M | -85.00M | -2.13B | -445.56M |
הנתונים מוצגים ב-BRL