Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA (AMBP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.91 | 2.37 | 2.41 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.84 | 2.25 | 2.35 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 1.34 | 1.57 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.72 | 0.28 | 0.41 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.68B | -5.68B | -4.19B | -4.19B | -2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.73 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.15 | 6.15 | 4.17 | 6.83 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.87 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.00 | 9.00 | 6.68 | 9.37 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.70 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.06 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 36.93 | 0.40 | 2.70 | 3.10 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.78 | 4.94 | 6.97 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 4.33 | 2.68 | 3.62 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.56% | 19.56% | 23.76% | 22.18% | 21.74% |
| שיעור EBIT | 18.11% | 18.11% | 26.17% | 22.90% | 19.15% |
| שיעור EBITDA | 27.82% | 27.82% | 34.66% | 31.74% | 28.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.85% | 16.85% | 20.64% | 18.69% | 17.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.32% | -1.32% | 4.78% | 5.34% | 11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.49% | -4.49% | -1.17% | 1.68% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.68% | -2.68% | 1.16% | 2.87% | 8.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 339.12% | 339.12% | -24.39% | 31.49% | 64.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.85% | -7.85% | 23.15% | 28.60% | 67.73% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -1.96% | -0.49% | 0.65% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.07% | -17.67% | -3.26% | 6.04% | 12.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 8.64% | 10.48% | 8.79% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.95% | 2.29% | 4.21% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.81% | -2.81% | -0.74% | 0.97% | 5.05% |
| תשואת רווחים | -123.72% | -1.33% | -2.18% | 2.78% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.35 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 14.22 | 14.22 | 14.45 | 11.99 | 15.09 |
| מחזור מלאי | 31.85 | 31.85 | 15.13 | 26.54 | 27.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.79 | 1.88 | 1.92 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 2.39 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.93 | 78.93 | 98.32 | 92.18 | 98.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.14 | 93.14 | 99.45 | 108.87 | 109.83 |
| ימי מלאי | 11.46 | 11.46 | 24.13 | 13.75 | 13.22 |
| ימי אשראי מספקים | 25.67 | 25.67 | 25.26 | 30.45 | 24.19 |
| מחזור תפעולי | 104.60 | 104.60 | 123.58 | 122.62 | 123.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.34 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.54 | -0.18 | -0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | -1.12 | -0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.14 | 0.45 | 0.79 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 4.66 | 0.47 | 0.84 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 380.58% | 4.12% | -11.83% | -3.25% | 0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -75.06 | -45.88 | 35.94 | 33.06 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 3.37 | 0.53 | 0.60 | 2.49 |
| מכפיל הון | 0.14 | 13.26 | 1.50 | 2.17 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 24.28 | -8.45 | -30.78 | 200.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 19.07 | 9.48 | 6.02 | 28.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.19 | 0.29 | -0.64 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 13.26 | 1.50 | 2.17 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 16.43 | 4.22 | 5.53 | 12.10 |
| שווי חברה | 7.96B | 29.32B | 7.13B | 6.65B | 6.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.46 | 16.43 | 4.22 | 5.53 | 12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 4.57 | 1.46 | 1.75 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 32.96 | -23.11 | -89.28 | 282.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 25.89 | 25.92 | 17.47 | 40.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -1.01 | -0.81 | -1.75 | -0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.93 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.03 | -1.03 | 0.76 | 0.46 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.86 | 2.92 | 3.36 | 1.70 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 3.39 | 3.39 | -0.24 | 0.31 | 0.65 |
| נטל ריבית | -0.07 | -0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.58 | -6.58 | -4.84 | 3.50 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-BRL