Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA (AMBP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 274.97M | 380.55M | 164.60M | 9.52M |
| רווח נקי | -172.18M | -56.80M | 108.75M | 168.87M | 49.52M |
| פחת והפחתות | 622.72M | 413.52M | 335.04M | 188.20M | 68.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -34.71M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.11M | -236.90M | -251.56M | -200.87M | -87.20M |
| יתרת לקוחות | -138.10M | -71.09M | -231.59M | -37.85M | -57.37M |
| מלאי | -163.92M | -141.25M | -43.99M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.31M | -95.78M | -14.34M | -92.02M | -26.83M |
| הון חוזר אחר | 215.59M | 71.22M | 38.37M | -70.99M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 747.83M | 189.86M | 188.33M | 8.40M | -21.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.79M | -737.00M | -1.69B | -1.84B | -196.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.35M | -583.34M | -455.02M | -140.79M | -89.31M |
| רכישות, נטו | -2.02M | -146.40M | -1.24B | -1.44B | -107.23M |
| רכישת השקעות | -6.93M | -7.26M | 0 | -260.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.13M | 486.17M | 3.46B | 1.89B | 697.88M |
| פירעון חוב | 2.25B | 886.25M | 4.26B | 1.94B | 108.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 716.91M | 0 | 0 | 1.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -193.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.59M | -27.25M | -24.14M | -8.82M | -2.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03B | -1.09B | -775.29M | -42.01M | -490.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 2.91B | 2.93B | 793.24M | 591.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.60M | -26.65M | -16.75M | -18.33M | 3.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 961.93M | -2.51M | 2.13B | 201.63M | 513.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 2.91B | 793.24M | 591.61M | 77.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 2.91B | 2.93B | 793.24M | 591.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 889.41M | -308.37M | -74.47M | 23.81M | -79.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 274.97M | 380.55M | 164.60M | 9.52M |
| הוצאות הוניות | -242.84M | -583.34M | -455.02M | -140.79M | -89.31M |
הנתונים מוצגים ב-BRL