Marisa Lojas S.A. (AMAR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | -0.09 | 0.21 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | -0.05 | -0.68 | 2.89 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.27B | -1.04B | -1.49B | -795.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.39 | 3.59 | 2.25 | 1,655.88 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.38 | 0.02 | 1.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.19 | 9.18 | 6.69 | 5,254.59 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.24 | 0.18 | -0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.31 | 0.04 | -0.49 | -1.63 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 0.65 | 0.20 | 1.04 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.70 | 2.37 | 1.25 | 13.25 | 14.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.18 | 4.95 | 9.02 | -5.48 | 8.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.96% | 42.94% | 49.10% | 49.17% | 48.33% |
| שיעור EBIT | -12.76% | 0.38% | -7.61% | -20.10% | -7.32% |
| שיעור EBITDA | -3.73% | 10.32% | 4.36% | -7.55% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.43% | 1.12% | -4.86% | -13.37% | -0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.05% | -3.67% | -17.62% | -26.33% | -18.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.62% | -4.04% | -22.68% | -31.64% | -21.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.62% | -4.04% | -18.64% | -21.32% | -21.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.77% | 110.30% | 128.76% | 120.13% | 115.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.58% | -326.86% | 362.66% | 196.98% | 3,430.69% |
| תשואה על הנכסים | -10.98% | -2.92% | -16.58% | -21.22% | -19.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.94% | -26.76% | -110.95% | -111,510.06% | -99.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.69% | 1.47% | -6.63% | -26.60% | -0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.53% | 1.16% | -5.43% | -15.81% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.17% | -2.96% | -16.92% | -21.72% | -20.56% |
| תשואת רווחים | -67.47% | -11.57% | -50.03% | -248.34% | -128.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.87 | 46.73 | 9.03 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.63 | 2.28 | 1.65 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 3.26 | 2.72 | 5.75 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.33 | 2.77 | 2.91 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.19 | -4.43 | -2.86 | -4.98 | 16.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.01 | 26.45 | -18.56 | -117.47 | 6.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.31 | 53.11 | 7.81 | 40.44 | 53.18 |
| ימי מלאי | 97.83 | 112.02 | 133.97 | 63.52 | 112.14 |
| ימי אשראי מספקים | 137.13 | 138.68 | 160.34 | 221.43 | 159.33 |
| מחזור תפעולי | 157.14 | 165.13 | 141.79 | 103.96 | 165.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.02 | -0.13 | 4.93 | 7.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.02 | -0.13 | 4.84 | 7.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.26 | 1.01 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.00 | -3.83 | -68.82 | 58.41 | 9.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.00 | -3.83 | -68.82 | 58.41 | 9.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | -0.13 | 0.44 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | -0.06 | 0.21 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.75% | -2.46% | -12.98% | 158.25% | 129.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.47 | -8.42 | -2.00 | -0.40 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.35 | 0.45 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 5.56 | 2.31 | 2.22 | 449.02 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | -40.58 | -7.71 | 0.63 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | -51.18 | -7.82 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.56 | 2.31 | 2.22 | 449.02 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -21.40 | 8.34 | 19.42 | -7.17 | 13.13 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.28B | 1.18B | 890.66M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.40 | 8.34 | 19.42 | -7.17 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.54 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.34 | -99.87 | -14.39 | 2.68 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.78 | -125.93 | -14.59 | 2.64 | 2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.37 | 0.40 | -0.81 | 5.96 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.44 | 0.46 | 0.01 | 7.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.10 | -0.06 | 0.19 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.89 | 2.23 | 24.02 | 32.93 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.12 | -0.51 | -7.60 | -7.06 |
| נטל מס | 1.04 | 1.10 | 1.29 | 1.20 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.18 | -9.65 | 2.32 | 1.31 | 2.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.17 | 0.26 | -0.65 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-BRL