דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Marisa Lojas S.A. (AMAR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.13M-80.73M337.61M581.53M4.46M
רווח נקי-59.98M-315.78M-520.75M-519.38M-93.04M
פחת והפחתות147.43M166.58M208.28M266.16M276.20M
מס הכנסה נדחה00042.03M2.98M
תגמול מבוסס מניות1.42M-17.22M4.04M2.56M2.43M
שינוי בהון החוזר-61.17M-27.51M412.57M589.01M-85.16M
יתרת לקוחות-57.28M296.52M193.06M204.13M-97.63M
מלאי-5.67M-130.75M222.36M-18.40M-86.11M
יתרת ספקים-42.71M-196.26M30.68M70.58M4.47M
הון חוזר אחר44.48M-193.28M-24.92M332.70M94.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-37.83M113.20M233.47M201.16M-98.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-27.45M-2.80M110.62M-96.27M-123.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.04M-1.17M-3.10M-75.46M-20.86M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-10.42M00-50.36M-42.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.63M113.72M29.55M-60.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.48M29.98M-493.95M-499.84M-145.52M
פירעון חוב187.60M-386.87M-262.29M-367.94M-125.64M
הנפקת מניות רגילות85.00K617.15M62.00K149.80M70.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-850.00K0-68.00K-64.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-193.31M-200.30M-231.60M-281.63M-90.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.99M141.95M195.51M147.56M261.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-99.84M0
שינוי נטו במזומנים-44.06M-53.55M-45.73M-114.42M-264.96M
מזומנים בתחילת התקופה92.05M195.51M241.23M261.97M526.93M
מזומנים בסוף התקופה47.99M141.95M195.51M147.56M261.97M
תזרים מזומנים חופשי-12.78M-81.90M331.83M521.94M-77.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.13M-80.73M337.61M581.53M4.46M
הוצאות הוניות-2.65M-1.17M-5.78M-59.60M-81.77M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Marisa Lojas S.A. - תזרים מזומנים