Alupar Investimento SA (ALUP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.45 | 2.04 | 1.67 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.17 | 2.44 | 2.04 | 1.67 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.40 | 1.16 | 1.11 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.26B | -13.31B | -12.72B | -12.39B | -12.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.38 | 1.54 | 1.61 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.50 | 3.72 | 3.87 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.17 | 1.02 | 0.81 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 2.12 | 2.24 | 2.56 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 3.22 | 1.48 | 1.28 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.48 | 42.28 | 14.11 | 39.08 | 39.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.18 | 3.57 | 3.93 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.85% | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% |
| שיעור EBIT | 77.51% | 81.13% | 79.06% | 79.92% | 80.36% |
| שיעור EBITDA | 81.63% | 85.35% | 83.51% | 84.57% | 84.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.68% | 63.97% | 68.55% | 69.96% | 74.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.87% | 50.99% | 48.51% | 44.70% | 49.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.68% | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.21% | 39.41% | 46.47% | 34.76% | 43.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.50% | 54.20% | 55.94% | 46.89% | 48.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.18% | 79.72% | 70.76% | 63.90% | 66.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 3.79% | 3.54% | 2.44% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.95% | 13.26% | 13.18% | 9.44% | 13.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.30% | 9.51% | 9.93% | 9.20% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 7.01% | 8.88% | 6.59% | 9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.84% | 3.58% | 2.46% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 12.88% | 31.12% | 12.70% | 7.57% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.80 | 1.68 | 1.46 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 7.02 | 5.60 | 4.23 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 153.56 | 127.78 | 112.12 | 77.62 | 75.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.28 | 1.49 | 1.32 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.35 | 153.44 | 155.38 | 169.07 | 93.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.36 | 202.61 | 217.25 | 250.60 | 213.19 |
| ימי מלאי | 2.38 | 2.86 | 3.26 | 4.70 | 4.85 |
| ימי אשראי מספקים | 65.39 | 52.03 | 65.13 | 86.24 | 124.15 |
| מחזור תפעולי | 199.74 | 205.46 | 220.50 | 255.30 | 218.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 6.12 | 2.30 | 7.30 | 7.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 6.09 | 2.26 | 7.24 | 6.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.28 | 2.30 | 2.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.40 | 186.63 | 63.47 | 135.06 | 134.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.72 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.00% | 51.39% | 26.18% | 25.74% | 28.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.68 | 3.21 | 7.86 | 13.21 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 0.89 | 2.14 | 2.77 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.43 | 1.04 | 1.25 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.50 | 1.95 | 3.82 | 3.89 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 1.94 | 3.76 | 3.86 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 0.18 | -0.23 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.43 | 1.04 | 1.25 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 4.22 | 6.13 | 7.20 | 5.86 |
| שווי חברה | 30.54B | 15.83B | 20.48B | 20.16B | 18.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 4.22 | 6.13 | 7.20 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.10 | 3.60 | 5.12 | 6.09 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.27 | 7.89 | 9.14 | 8.55 | 8.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.66 | 7.84 | 9.00 | 8.48 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.93 | 36.80 | 11.49 | 31.82 | 30.65 |
| הון עצמי למניה | 9.75 | 27.80 | 8.33 | 22.59 | 21.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.07 | 13.34 | 4.05 | 10.17 | 11.63 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 3.69 | 1.10 | 2.13 | 2.79 |
| נטל מס | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.90 | 1.17 | 1.61 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-BRL