דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alupar Investimento SA (ALUP3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.02B2.28B2.38B2.31B1.06B
רווח נקי2.24B1.94B1.48B1.90B2.86B
פחת והפחתות185.79M178.16M153.91M149.58M139.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.87B2.87B2.70B2.71B-3.00B
יתרת לקוחות2.91B2.66B2.64B2.57B-2.98B
מלאי-706.00K512.00K-1.08M-956.00K-389.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-42.83M214.14M63.13M134.56M-14.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.28B-2.72B-1.96B-2.44B1.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה190.33M-575.66M-197.37M-1.24B-448.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.81M-95.66M-17.60M-17.26M-17.10M
רכישות, נטו-259.61M0-2.72M-19.89M0
רכישת השקעות-4.73B-5.46B-2.68B-4.12B-2.88B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.28B5.01B2.88B3.76B2.67B
פעילויות השקעה אחרות-91.00M-35.85M-371.16M-838.59M-214.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.33B-1.74B-2.22B-587.07M-901.33M
פירעון חוב-264.85M342.73M-45.14M1.28B576.64M
הנפקת מניות רגילות01.82M10.66M036.53M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-875.62M-951.95M-1.11B-1.06B-879.17M
פעילויות מימון אחרות-1.19B-1.13B-1.07B-799.34M-635.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה685.88M807.23M823.21M850.48M377.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.65M26.66M12.23M-8.70M-2.46M
שינוי נטו במזומנים-121.35M-15.98M-27.27M473.36M-297.49M
מזומנים בתחילת התקופה807.23M823.21M850.48M377.12M674.61M
מזומנים בסוף התקופה685.88M807.23M823.21M850.48M377.12M
תזרים מזומנים חופשי2.01B2.24B2.36B2.30B1.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.02B2.28B2.38B2.31B1.06B
הוצאות הוניות-10.81M-35.85M-17.60M-17.26M-17.10M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Alupar Investimento SA - תזרים מזומנים