Alpargatas SA (ALPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.61 | 2.56 | 3.25 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.16 | 2.04 | 2.24 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.33 | 1.10 | 0.94 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.30 | 0.08 | -0.64 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.36 | 0.63 | 0.38 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.46 | 2.92 | 2.92 | -2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 367.87M | -61.99M | 655.79M | 599.67M | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.83 | 1.69 | 1.70 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.74 | 0.41 | -4.80 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 4.18 | 0.91 | -0.38 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.24 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 2.25 | 2.62 | 2.71 | 2.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.89 | 0.84 | -0.44 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.95% | 48.94% | 43.15% | 40.07% | 46.10% |
| שיעור EBIT | 16.83% | 15.05% | 0.53% | -51.12% | 7.73% |
| שיעור EBITDA | 22.04% | 20.76% | 3.62% | -45.46% | 11.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.70% | 11.83% | 4.09% | -1.85% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.14% | 12.22% | 1.55% | -55.83% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.52% | 12.46% | 2.63% | -49.99% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.52% | 12.44% | 2.61% | -50.01% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.96% | 102.01% | 170.05% | 89.53% | 44.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.39% | 103.27% | 37.83% | 3,012.90% | 134.73% |
| תשואה על הנכסים | 11.15% | 9.33% | 1.58% | -29.50% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.07% | 17.11% | 2.68% | -50.09% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.13% | 12.24% | 3.06% | -1.30% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.10% | 11.18% | 2.90% | -1.13% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.01% | 10.11% | 1.69% | -32.02% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 8.08% | 2.76% | -29.77% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.36 | 4.12 | 4.01 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.27 | 5.13 | 5.66 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.07 | 3.29 | 2.24 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 2.95 | 2.56 | 2.36 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.60 | 0.59 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 2.91 | 1.90 | 1.66 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.93 | 158.52 | 128.31 | 189.41 | 245.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.06 | 108.74 | 88.66 | 91.13 | 108.68 |
| ימי מלאי | 127.94 | 119.03 | 110.82 | 162.72 | 223.71 |
| ימי אשראי מספקים | 76.07 | 69.25 | 71.17 | 64.43 | 86.68 |
| מחזור תפעולי | 237.00 | 227.77 | 199.47 | 253.84 | 332.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 0.90 | 1.23 | 0.54 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.69 | 1.00 | 0.06 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.49 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.11 | 2.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.37 | 5.32 | 1.12 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 4.26 | 5.32 | 1.12 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.22 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 6.66% | 17.51% | 0.63% | -13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.92 | 12.36 | 35.69 | -3.36 | 83.12 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.54 | 0.95 | 1.68 | 2.41 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.12 | 0.97 | 1.68 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 15.02 | 5.71 | 158.43 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 11.49 | 4.64 | 16.87 | -15.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.34 | 0.00 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.12 | 0.97 | 1.68 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 8.31 | 27.15 | -4.13 | 22.35 |
| שווי חברה | 7.63B | 7.88B | 4.04B | 7.02B | 10.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 8.31 | 27.15 | -4.13 | 22.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.73 | 0.98 | 1.88 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.23 | 16.82 | 5.89 | 177.33 | -8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 12.87 | 4.79 | 18.89 | -17.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.67 | 4.21 | 5.23 | 4.72 | 7.60 |
| הון עצמי למניה | 5.33 | 4.90 | 5.88 | 5.44 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.02 | -0.69 | 0.10 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7.11 | 6.73 | 5.99 | 5.46 | 6.14 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 0.84 | 0.16 | -2.73 | 0.18 |
| נטל מס | 0.96 | 1.02 | 1.70 | 0.90 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.81 | 2.89 | 1.09 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.08 | 7.87 | -0.20 | -3.46 |
הנתונים מוצגים ב-BRL