Alpargatas SA (ALPA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.23M | 845.03M | 371.57M | -638.18M | 787.28M |
| רווח נקי | 568.81M | 107.40M | -1.87B | 184.68M | 662.61M |
| פחת והפחתות | 260.78M | 249.82M | 211.25M | 163.51M | 130.77M |
| מס הכנסה נדחה | 46.52M | 0 | -210.19M | 69.71M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.94M | 0 | 27.43M | 13.58M |
| שינוי בהון החוזר | -257.08M | 311.66M | 231.42M | -958.13M | -175.36M |
| יתרת לקוחות | -379.23M | 81.89M | 364.39M | -394.45M | 19.74M |
| מלאי | -78.94M | 115.65M | 277.59M | -464.52M | -375.76M |
| יתרת ספקים | -11.89M | -23.53M | -294.78M | 44.57M | 288.69M |
| הון חוזר אחר | 212.98M | 137.65M | -115.77M | -143.73M | -108.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.81M | 156.22M | 2.01B | -125.38M | 155.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.60M | -104.88M | -279.57M | -2.80B | -685.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.60M | -158.97M | -331.99M | -700.98M | -347.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 52.41M | 47.19M | -2.09B | -375.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.23M | -14.58M | -4.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.86M | 12.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.68M | 10.46M | -1.23M | 29.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | -201.76M | 184.65M | 3.51B | -220.82M |
| פירעון חוב | -147.03M | -155.60M | 220.69M | 1.17B | -35.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.46B | 3.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -838.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -304.07M | -18.00K | -23.00K | -89.28M | -148.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.09M | -46.14M | -36.01M | -31.21M | -40.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.60M | 1.49B | 922.53M | 647.52M | 263.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.63M | 27.59M | -1.64M | -10.81M | 231.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -932.92M | 565.99M | 275.01M | 64.34M | 111.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 922.53M | 647.52M | 583.18M | 151.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.60M | 1.49B | 922.53M | 647.52M | 263.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 468.47M | 686.06M | 39.58M | -1.34B | 439.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.23M | 845.03M | 371.57M | -638.18M | 787.28M |
| הוצאות הוניות | -143.76M | -158.97M | -331.99M | -700.98M | -347.99M |
הנתונים מוצגים ב-BRL