Allos S.A. (ALOS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.81 | 8.95 | 1.89 | 1.79 | 3.22 |
| יחס מהיר | 10.81 | 8.95 | 1.89 | 1.79 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 2.92 | 0.74 | 0.67 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.25 | 2.92 | 1.50 | 2.27 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.93B | -8.95B | -8.88B | -8.73B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.93 | 1.17 | 7.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.43 | 2.00 | 0 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.41 | 0.68 | 0.39 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.40 | 13.95 | 13.92 | 10.48 | 12.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.32 | 3.06 | 0.92 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.48% | 47.05% | 73.76% | 69.51% | 72.11% |
| שיעור EBIT | 65.41% | 69.17% | 58.20% | 208.88% | 50.55% |
| שיעור EBITDA | 86.79% | 91.00% | 80.79% | 234.11% | 68.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.94% | 47.95% | 53.04% | 199.56% | 42.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.90% | 35.59% | 31.69% | 180.99% | 22.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.27% | 29.18% | 25.49% | 124.88% | 14.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.57% | 33.06% | 29.64% | 128.82% | 19.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.07% | 81.97% | 80.46% | 69.00% | 61.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.88% | 74.23% | 59.75% | 90.69% | 54.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.21% | 2.56% | 12.25% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 6.35% | 5.23% | 24.20% | 2.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.34% | 5.81% | 21.21% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.90% | 5.19% | 14.73% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 3.31% | 2.64% | 12.63% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 5.81% | 7.11% | 23.51% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 4.08 | 5.56 | 4.19 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 19.84 | 17.63 | 7.99 | 9.03 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.03 | 26.82 | 28.13 | 31.19 | 55.48 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.19 | 1.48 | 1.38 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.18 | 68.71 | 19.99 | 46.67 | 63.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.58 | 89.41 | 65.65 | 87.08 | 106.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.40 | 20.70 | 45.66 | 40.40 | 43.01 |
| מחזור תפעולי | 70.58 | 89.41 | 65.65 | 87.08 | 106.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 2.04 | 3.10 | 2.58 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | 1.98 | 2.84 | 2.38 | 3.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.19 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.40 | 1.87 | 3.59 | 4.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.50 | 39.14 | 12.25 | 13.27 | 9.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.36 | 0.61 | 0.53 | 0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 6.99% | 15.71% | 9.25% | 19.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.43 | 17.19 | 14.04 | 4.25 | 27.67 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 5.02 | 3.59 | 5.31 | 3.88 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.09 | 0.74 | 1.03 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 14.31 | 6.37 | 10.81 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 13.94 | 5.85 | 9.99 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.62 | -0.18 | 0.00 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.09 | 0.74 | 1.03 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 7.84 | 7.50 | 3.19 | 9.67 |
| שווי חברה | 18.79B | 20.39B | 16.60B | 20.23B | 7.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 7.84 | 7.50 | 3.19 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.49 | 7.13 | 6.06 | 7.46 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.16 | 20.32 | 10.76 | 15.17 | 8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68 | 19.80 | 9.88 | 14.03 | 7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.88 | 25.89 | 24.53 | 25.49 | 28.18 |
| הון עצמי למניה | 26.28 | 25.98 | 24.64 | 25.02 | 25.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.29 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.92 | 5.65 | 5.05 | 4.85 | 4.19 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.65 | 1.29 | 6.05 | 0.59 |
| נטל מס | 0.98 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.87 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.23 | 2.07 | 0.41 | 4.19 |
הנתונים מוצגים ב-BRL