Allos S.A. (ALOS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.68B | 1.44B | 929.73M | 600.25M |
| רווח נקי | 834.17M | 811.98M | 3.49B | 222.14M | 318.41M |
| פחת והפחתות | 624.01M | 618.83M | 684.47M | 202.11M | 191.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 59.89M | 22.85M | 16.01M | 16.73M |
| שינוי בהון החוזר | 140.64M | 175.91M | -73.24M | 7.33M | 52.51M |
| יתרת לקוחות | -74.98M | -74.30M | -43.08M | -46.81M | -68.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 219.86M | 250.21M | -30.17M | 54.14M | 121.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -569.02M | 13.30M | -2.69B | 482.15M | 21.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.28B | 87.78M | 359.54M | -1.39B | -309.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.14M | -27.18M | -10.64M | -954.00K | -3.84M |
| רכישות, נטו | -2.28M | 1.28B | -501.60M | 241.75M | -34.22M |
| רכישת השקעות | -386.08M | -728.19M | -1.22B | -1.35B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80B | 0 | 1.13B | 232.50M | 179.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -433.38M | 962.12M | -509.34M | -450.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.30B | -1.76B | -1.78B | 461.21M | -289.28M |
| פירעון חוב | -830.37M | 1.01B | -157.28M | 856.73M | -16.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.92M | 8.00M | 8.89M | 5.83M | 246.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.80M | -1.01B | -340.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -708.00M | -761.83M | -292.89M | -101.98M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -604.41M | -1.01B | -993.62M | -299.38M | -213.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.57M | 47.77M | 44.32M | 18.26M | 14.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.80M | 3.45M | 26.06M | 3.39M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.77M | 44.32M | 18.26M | 14.86M | 13.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.57M | 47.77M | 44.32M | 18.26M | 14.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 1.54B | 1.33B | 834.55M | 532.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.68B | 1.44B | 929.73M | 600.25M |
| הוצאות הוניות | -26.31M | -137.10M | -108.64M | -95.19M | -68.20M |
הנתונים מוצגים ב-BRL