Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A. (AERI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.81 | 0.51 | 1.61 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.51 | 0.36 | 1.11 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.63 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.35 | -0.38 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.42 | -0.22 | -0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -1.77 | -0.31 | -0.36 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -1.82B | -1.10B | -187.03M | -292.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.27 | 1.14 | 0.66 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.99 | -2.63 | 7.61 | 1.53 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 2.01 | 1.61 | 0.88 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.43 | 1.70 | 0.29 | 0.50 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.56 | -2.32 | 11.44 | 3.56 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | -0.86 | -0.38 | 0.22 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.35 | -1.25 | -0.83 | 0.67 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.81 | 9.01 | 4.45 | 2.47 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.65 | 35.70 | 29.89 | 54.44 | 54.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.31 | -5.09 | -1.76 | 3.65 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.11% | -5.19% | 9.57% | 13.74% | 9.01% |
| שיעור EBIT | -85.93% | -59.74% | -52.75% | 4.30% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | -69.37% | -47.51% | -45.93% | 6.60% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.17% | -59.74% | -13.93% | 9.34% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -158.15% | -110.67% | -64.69% | -4.48% | -4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -172.57% | -120.81% | -61.60% | -3.76% | -4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -172.57% | -120.81% | -61.60% | -3.76% | -4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.12% | 109.16% | 95.21% | 84.02% | 85.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.36% | 185.25% | 464.45% | -47.95% | -78.01% |
| תשואה על הנכסים | -58.95% | -55.85% | -39.45% | -2.63% | -3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 133.60% | 129.43% | -451.52% | -9.36% | -13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.13% | -44.26% | -70.91% | 11.24% | 7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.75% | -38.72% | -11.29% | 7.61% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.13% | -57.25% | -40.09% | -2.63% | -3.18% |
| תשואת רווחים | -780.84% | -443.53% | -267.20% | -15.55% | -14.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.73 | 4.26 | 3.66 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 5.99 | 18.23 | 8.46 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 4.31 | 4.28 | 2.88 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.82 | 1.56 | 2.68 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.46 | 0.64 | 0.70 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.87 | -1.33 | 142.03 | 2.47 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.65 | 157.44 | 150.99 | 183.34 | 266.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.14 | 133.72 | 85.74 | 99.69 | 133.67 |
| ימי מלאי | 122.36 | 84.61 | 85.27 | 126.79 | 179.54 |
| ימי אשראי מספקים | 78.85 | 60.89 | 20.02 | 43.14 | 46.30 |
| מחזור תפעולי | 257.50 | 218.33 | 171.01 | 226.48 | 313.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | -4.15 | -7.51 | -5.05 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | -4.46 | -9.29 | -6.73 | -2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.31 | 1.78 | 1.68 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.07 | 1.24 | 1.33 | 7.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | -13.52 | -4.23 | -3.01 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | -13.52 | -4.23 | -3.01 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.14 | -0.29 | -0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.34 | -0.30 | -0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | -134.82% | -162.75% | -38.65% | -11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.23 | -0.37 | -6.43 | -7.04 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.29 | 1.69 | 0.60 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | -0.74 | -0.61 | -2.59 | -8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | -0.80 | -0.76 | -3.45 | -63.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | -0.00 | -0.69 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.29 | 1.69 | 0.60 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -5.63 | -5.67 | -2.27 | 7.32 | 11.74 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.01B | 1.58B | 1.37B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -5.67 | -2.27 | 7.32 | 11.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 2.69 | 1.04 | 0.48 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 182.39 | -7.33 | -2.77 | -5.17 | -15.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.40 | -7.88 | -3.43 | -6.88 | -120.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.99 | -11.98 | 2.76 | 28.83 | 23.57 |
| הון עצמי למניה | -16.09 | -11.34 | 3.38 | 28.91 | 23.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.60 | 12.15 | 24.77 | 71.92 | 77.89 |
| רווח נקי למניה | -14.84 | -14.68 | -15.26 | -2.71 | -3.21 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 0.95 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.85 | 1.23 | -1.04 | -1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.28 | 0.47 | 1.87 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-BRL