דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A. (AERI3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-255.06M-460.06M-198.79M-13.30M334.92M
רווח נקי-901.21M-981.04M-106.57M-108.74M78.94M
פחת והפחתות91.23M103.33M64.80M53.36M33.04M
מס הכנסה נדחה0000-51.69M
תגמול מבוסס מניות110.00K409.00K1.23M1.22M396.00K
שינוי בהון החוזר-14.02M-303.60M-144.69M-35.55M170.73M
יתרת לקוחות212.56M212.28M450.02M-86.46M96.17M
מלאי-37.39M22.85M-20.44M-699.89M-183.81M
יתרת ספקים5.53M-211.07M-47.03M67.42M243.79M
הון חוזר אחר-194.72M-327.66M-527.24M683.38M14.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן568.83M720.85M-13.56M76.42M103.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.54M-93.86M-65.90M-87.11M-394.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.17M-74.85M-65.51M-87.62M-404.69M
רכישות, נטו1.81M00514.00K10.30M
רכישת השקעות-184.00K0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-19.01M-382.00K-2.04M8.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.01M-167.07M267.05M270.58M267.61M
פירעון חוב29.91M-150.66M-118.86M312.94M272.66M
הנפקת מניות רגילות00400.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-22.40M-20.32M
דיבידנדים ששולמו000-15.78M0
פעילויות מימון אחרות-12.90M-16.41M-14.09M-4.18M15.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.74M345.84M1.06B1.06B892.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.51M3.31M-560.00K-1.39M236.00K
שינוי נטו במזומנים-262.10M-717.68M1.80M168.79M208.38M
מזומנים בתחילת התקופה290.84M1.06B1.06B892.93M684.55M
מזומנים בסוף התקופה28.74M345.84M1.06B1.06B892.93M
תזרים מזומנים חופשי-273.93M-568.94M-264.80M-100.92M-69.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-255.06M-460.06M-198.79M-13.30M334.92M
הוצאות הוניות-18.87M-108.88M-66.01M-87.62M-404.69M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A. - תזרים מזומנים