בוס בטר אונליין סולושנס (BOSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.70 | 2.28 | 2.02 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.20 | 1.55 | 1.46 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.90 | 0.32 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.04 | 6.51 | 2.95 | 10.76 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.33M | 19.60M | 11.35M | 8.38M | 6.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.61 | 1.72 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 10.08 | 3.29 | 4.81 | 5.10 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.31 | 6.10 | 13.26 | 5.97 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.56 | 0.41 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.95 | -0.58 | -0.01 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.07% | 23.88% | 23.26% | 20.84% | 21.83% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 8.25% | 3.75% | 5.46% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 8.82% | 9.20% | 5.15% | 6.61% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.63% | 8.12% | 6.54% | 5.43% | 4.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.79% | 6.92% | 3.25% | 4.55% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.21% | 7.14% | 5.76% | 4.54% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 7.14% | 5.76% | 4.54% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.27% | 103.23% | 176.92% | 99.80% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.43% | 85.15% | 49.77% | 83.78% | 69.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 8.09% | 6.70% | 6.17% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.69% | 12.58% | 10.78% | 10.64% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.90% | 13.06% | 11.03% | 11.11% | 9.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.78% | 12.64% | 10.75% | 10.89% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 8.74% | 7.74% | 7.56% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 12.61% | 12.85% | 12.11% | 13.26% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 3.13 | 3.32 | 3.50 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 5.68 | 4.82 | 4.54 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.89 | 3.90 | 5.76 | 5.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.49 | 11.56 | 9.52 | 10.29 | 9.48 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.36 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.81 | 3.22 | 4.31 | 4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.28 | 114.52 | 127.91 | 87.24 | 80.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.83 | 116.77 | 109.95 | 104.36 | 97.62 |
| ימי מלאי | 73.90 | 62.02 | 93.71 | 63.36 | 72.36 |
| ימי אשראי מספקים | 78.45 | 64.27 | 75.75 | 80.47 | 89.80 |
| מחזור תפעולי | 202.73 | 178.79 | 203.66 | 167.71 | 169.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.82 | 0.22 | 0.32 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.75 | 0.13 | 0.26 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.60 | 0.81 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.16 | 11.16 | 2.49 | 5.36 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.16 | 11.16 | 2.49 | 5.36 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.82 | 0.60 | 0.79 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.85% | 16.35% | 4.08% | 9.84% | -9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 7.73 | 8.26 | 7.54 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.80 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 6.12 | 24.51 | 10.16 | -10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 5.57 | 14.68 | 8.27 | 9.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.16 | 0.16 | 0.58 | 0.14 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.80 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 4.09 | 8.65 | 5.16 | 6.58 |
| שווי חברה | 20.61M | 19.04M | 17.80M | 15.09M | 12.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 4.09 | 8.65 | 5.16 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.34 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 4.14 | 22.96 | 10.14 | -11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 3.77 | 13.75 | 8.25 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.84 | 4.12 | 2.90 | 2.25 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 4.66 | 3.71 | 3.29 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | -0.77 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.13 | 8.21 | 6.94 | 7.71 | 7.48 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.59 | 0.40 | 0.35 | 0.23 |
| נטל מס | 1.06 | 1.03 | 1.77 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.40 | 0.56 | 0.91 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD