בוס בטר אונליין סולושנס (BOSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 1.29M | 1.83M | 1.28M | 9.00K |
| רווח נקי | 3.61M | 2.30M | 2.01M | 1.28M | 451.00K |
| פחת והפחתות | 481.00K | 560.00K | 511.00K | 361.00K | 258.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 144.00K | 74.00K | 98.00K | 97.00K | 67.00K |
| שינוי בהון החוזר | -794.00K | -2.82M | -801.00K | -364.00K | -722.00K |
| יתרת לקוחות | -4.09M | 470.00K | -1.59M | -1.63M | -37.00K |
| מלאי | 1.33M | -1.94M | 453.00K | -1.07M | -515.00K |
| יתרת ספקים | 416.00K | -1.35M | -274.00K | 2.79M | -292.00K |
| הון חוזר אחר | 1.55M | -6.00K | 610.00K | -456.00K | 122.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | 1.18M | 16.00K | -87.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -452.00K | -519.00K | -772.00K | -3.09M | -379.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.00K | -519.00K | -341.00K | -2.43M | -379.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -431.00K | -664.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78M | 217.00K | -389.00K | 1.58M | 1.31M |
| פירעון חוב | 158.00K | 98.00K | -491.00K | 670.00K | -649.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.62M | 69.00K | 102.00K | 912.00K | 1.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 50.00K | 0 | 2.00K | 119.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.92M | 3.55M | 2.56M | 1.89M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.37M | 992.00K | 668.00K | -224.00K | 941.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55M | 2.56M | 1.89M | 2.12M | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.92M | 3.55M | 2.56M | 1.89M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.59M | 775.00K | 1.49M | -1.14M | -370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 1.29M | 1.83M | 1.28M | 9.00K |
| הוצאות הוניות | -452.00K | -519.00K | -341.00K | -2.43M | -379.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD