בנק אוף בוטטורט בוכנאן וירג'יניה (BORT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 11.20M | 10.61M | 9.90M | 8.05M |
| רווח נקי | 10.80M | 7.94M | 8.17M | 7.81M | 6.88M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 970.79K | 1.01M | 940.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | 1.16M | 602.56K | -384.18K | -813.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | -347.09K | -458.48K | -455.29K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.86M | 1.51M | 1.06M | 71.10K | -813.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58M | 2.10M | 867.95K | 1.47M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.75M | -71.04M | -105.05M | -101.61M | -23.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | 0 | -1.49M | -613.06K | -1.80M |
| רכישות, נטו | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.40M | 0 | 0 | -45.68M | -55.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.93M | 0 | 9.74M | 2.03M | 4.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.86M | -71.04M | -113.30M | -57.35M | 29.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.91M | 56.86M | 62.99M | 49.52M | 59.82M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00M | 19.00M | -3.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.66K | 275.16K | 298.57K | 505.82K | 498.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25M | -2.04M | -1.98M | -1.43M | -1.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 55.84M | 77.63M | 45.67M | 53.44M | 61.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 66.51M | 69.48M | 100.93M | 143.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.98M | -31.44M | -42.19M | 44.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 69.48M | 100.93M | 143.12M | 98.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 66.51M | 69.48M | 100.93M | 143.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.97M | 7.40M | 9.13M | 9.28M | 6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 11.20M | 10.61M | 9.90M | 8.05M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -3.79M | -1.49M | -613.06K | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD