ניתוח באמצעות AI של בוט בארן (BOOT)
בוט בארן (NYSE:BOOT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $139.00(▼12.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון נתמך ברווחיות חזקה ובתחזית חיובית, לצד העלאת התחזיות, וכן במכפיל רווח מתון. מנגד, התמונה הטכנית של המניה חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והמרת תזרים המזומנים הייתה לא אחידה, כאשר תזרים המזומנים החופשי מפגר אחרי הרווחים והיו בעבר תקופות של תזרים מזומנים חופשי שלילי.
גורמים חיוביים
מכירות בחנויות זהות והתרחבות רשת החנויות
אנליסטים מציינים כי המכירות בחנויות זהות הואצו, וכי החנויות החדשות מציגות ביצועים טובים מהתכנון, דבר התומך בחוזקת ההכנסות ומשפר את הסיכויים להשיג את הקצה העליון של תחזית החברה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בוט בארן (BOOT)
- שווי שוק
- $3.56B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 656.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.2
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- 17.65%
- צמיחת רווח למניה
- 24.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,700
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בוט בארן עוסקת בהפעלת חנויות קמעונאיות להנעלה, ביגוד ואביזרים בסגנון מערבי ולצורכי עבודה. מוצרי החברה כוללים מגפיים, ג'ינס, אביזרים, כובעים, מתנות ומוצרי בית, ובגדי עבודה. המותגים שלה כוללים אריאט, רנגלר, לוצ'זה בוטס, אידילווינד וסינץ'. החברה נוסדה על ידי קנת מיני בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באירוויין, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של BOOT משקפים קמעונאית רווחית עם שיעורי רווחיות טובים ותשואות אטרקטיביות, הנתמכים על ידי מאזן שנראה באופן כללי סביר. גורם התנודתיות המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים: הרווחים חזקים, אך ההמרה למזומנים הייתה לא אחידה ותזרים המזומנים החופשי הפך מעת לעת לשלילי, מה שמצביע על צורכי השקעה מחדש גבוהים יותר ו/או תנודתיות בהון החוזר. אם צמיחת ההכנסות תחזור להאיץ וההמרה למזומנים תתייצב, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי; מנגד, האטה בצריכה עשויה להפעיל לחץ על תזרים המזומנים ולהפוך את המינוף למשמעותי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKEBOOT
CAL
DLTH
GCO
SHOEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026