בוט בארן (BOOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.90M | 147.54M | 236.08M | 88.89M | 88.86M |
| רווח נקי | 225.88M | 180.94M | 147.00M | 170.55M | 192.45M |
| פחת והפחתות | 78.65M | 62.48M | 49.59M | 35.88M | 27.28M |
| מס הכנסה נדחה | 12.39M | -2.72M | 8.77M | 6.37M | 4.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.10M | 10.98M | 12.94M | 9.71M | 9.48M |
| שינוי בהון החוזר | -104.58M | -171.55M | -40.13M | -182.02M | -186.40M |
| יתרת לקוחות | -4.87M | -240.00K | 3.28M | -2.72M | 5.22M |
| מלאי | -97.45M | -148.07M | -9.63M | -115.19M | -198.54M |
| יתרת ספקים | 8.16M | 210.00K | 425.00K | -2.64M | 25.50M |
| הון חוזר אחר | -10.42M | -23.45M | -34.21M | -61.47M | -18.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.45M | 67.40M | 57.92M | 48.40M | 41.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.81M | -148.24M | -118.78M | -124.53M | -60.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.56M | -148.29M | -118.78M | -124.53M | -60.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -244.00K | 55.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.83M | -5.38M | -59.64M | 33.17M | -80.90M |
| פירעון חוב | -948.00K | -873.00K | -66.91M | 36.66M | -83.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 425.00K | 0 | 9.74M | 1.20M | 5.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | -4.51M | -2.48M | -4.69M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.04M | 69.77M | 75.85M | 18.19M | 20.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.27M | -6.08M | 57.65M | -2.48M | -52.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.77M | 75.85M | 18.19M | 20.67M | 73.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.04M | 69.77M | 75.85M | 18.19M | 20.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.34M | -753.00K | 117.30M | -35.65M | 28.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.90M | 147.54M | 236.08M | 88.89M | 88.86M |
| הוצאות הוניות | -178.56M | -148.29M | -118.78M | -124.53M | -60.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD