בוק פייננשל (BOKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 0.17 | 1.09 | 0.06 | 2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.25B | -38.82B | -29.56B | -30.33B | -29.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.78 | 0.80 | 1.74 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.06 | 0.36 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.14 | 8.83 | 8.96 | 9.69 | 10.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.59 | 0.47 | 0.64 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.64 | 0.66 | 1.59 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.83 | 95.84 | 92.24 | 152.71 | 108.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 3.62 | 3.91 | 9.59 | 7.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.57% | 63.74% | 57.05% | 63.34% | 89.46% |
| שיעור EBIT | 24.03% | 21.39% | 19.83% | 22.44% | 33.02% |
| שיעור EBITDA | 27.28% | 24.70% | 22.96% | 26.05% | 38.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.03% | 21.39% | 19.83% | 22.44% | 33.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.31% | 21.39% | 19.83% | 22.44% | 33.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.68% | 17.38% | 15.57% | 17.43% | 26.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.68% | 17.38% | 15.57% | 17.44% | 26.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.93% | 81.27% | 78.54% | 77.68% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.11% | 1.05% | 1.07% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 9.77% | 9.44% | 10.32% | 11.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.39% | 9.89% | 6.78% | 4.77% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 5.06% | 4.70% | 3.43% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.13% | 1.08% | 1.10% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 8.01% | 7.72% | 9.44% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 9.37 | 11.76 | 4.29 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.15 | 4.10 | 3.29 | 0.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.56 | 5.20 | 5.30 | 4.89 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.16 | -76.90 | -58.04 | -25.76 | -458.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.16 | 38.96 | 31.04 | 85.08 | 55.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 115.87 | 89.08 | 110.84 | 514.22 |
| מחזור תפעולי | 113.16 | 38.96 | 31.04 | 85.08 | 55.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.90 | 12.14 | 22.44 | 1.01 | 76.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.66 | 12.14 | 19.75 | 1.01 | 76.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.25 | 5.01 | 4.55 | 0.46 | 35.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.57 | 0 | 8.34 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.16 | 0.32 | 0.01 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.22 | 0.43 | 0.02 | 2.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.92% | 10.25% | 18.55% | 1.18% | 73.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.66 | 12.90 | 13.08 | 10.59 | 13.41 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.17 | 2.02 | 1.85 | 3.49 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.22 | 1.22 | 1.09 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.13 | 9.76 | 5.39 | 84.96 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 9.76 | 4.74 | 84.96 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.01 | 8.74 | 2.39 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.22 | 1.22 | 1.09 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 12.41 | 12.70 | 16.68 | 16.56 |
| שווי חברה | 12.58B | 10.19B | 9.81B | 13.23B | 12.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.56 | 12.41 | 12.70 | 16.68 | 16.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.06 | 2.92 | 4.34 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 13.78 | 7.79 | 199.90 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 13.78 | 6.85 | 199.90 | 2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.77 | 79.47 | 64.65 | 57.07 | 48.93 |
| הון עצמי למניה | 98.41 | 97.16 | 87.04 | 78.33 | 69.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 56.61 | 54.59 | 52.74 | 46.38 | 29.75 |
| רווח נקי למניה | 11.14 | 9.49 | 8.21 | 8.08 | 7.74 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 1.28 | 2.73 | 0.12 | 9.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD