ניתוח באמצעות AI של Beachbody (BODI)
Beachbody (NASDAQ:BODI)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼22.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
BODI מקבלת ציון כחברת התאוששות ברמת סיכון בינונית: שיפור ברווחיות וירידה מהותית במינוף משפרים את הציון הפיננסי, ומכפיל ה-P/E הנמוך מאוד תומך בתמחור. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל התכווצות מתמשכת בהכנסות ולחץ נחלש על תזרים המזומנים החופשי, כפי שנדון בשיחת הדוחות, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת דובית באופן מובהק, כשהמניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
EBITDA מתואם חיובי מתמשך ויצירה של תזרים מזומנים חופשי חיובי מצביעים על שיפור ברווחיות הליבה ועל ירידה בתלות במימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Beachbody (BODI)
- שווי שוק
- $33.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 20.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.5
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- -32.49%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 270
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביצ׳בודי פועלת כחברת בריאות ואיכות חיים היא מציעה פלטפורמות הוליסטיות לבריאות ואיכות חיים היצע המוצרים של החברה כולל מנויים דיגיטליים מוצרים תזונתיים ומוצרי כושר מחוברים המנויים הדיגיטליים כוללים את ביצ׳בודי און דימנד ו אופן פיט המנויים מתחדשים על בסיס חודשי רבעוני או שנתי וכוללים גישה בלתי מוגבלת לספרייה של תכני כושר ותזונה חיים ולפי דרישה המוצרים התזונתיים כוללים את שייקולוגי תוספי ביצ׳בודי פרפורמנס ביצ׳בר ואחרים מוצרי הכושר המחוברים כוללים את אופני ביצ׳בודי הידועים גם בשם מיקס המצוידים במסך מגע מסתובב המאפשר למשתמשים לעסוק בתוכן מעבר לחוויית הרכיבה בתוך הבית ומעודד אימון משולב רחב יותר הכולל אימוני התנגדות ויוגה לצורך חוויית כושר הוליסטית יותר ותוצאות בריאותיות טובות יותר החברה נוסדה על ידי קרל דייקלר וג׳ון קונגדון בשנת 1998 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באל סגונדו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של BODI נמצא בשלב תפנית: השוליים והרווחים התאוששו בחדות וחזרו לטריטוריה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, והמאזן נראה פחות מסוכן לאחר הפחתה משמעותית של החוב. נקודות המעקב העיקריות הן התכווצות מתמשכת בהכנסות ומסלול לא אחיד של תזרים המזומנים, שעלולים להפעיל לחץ על יכולת ההתמדה של השיפור האחרון ברווחיות אם הירידה בשורה העליונה תימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OSW
LTH
PTONBODI
PLNT
XPOFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026