Beachbody (BODI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75M | 2.56M | -22.54M | -47.17M | -215.25M |
| רווח נקי | -2.86M | -71.64M | -152.64M | -194.19M | -228.38M |
| פחת והפחתות | 17.55M | 47.11M | 63.33M | 99.12M | 59.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.00K | -191.00K | -2.96M | -15.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.62M | 17.07M | 23.89M | 17.62M | 16.41M |
| שינוי בהון החוזר | -7.30M | -17.99M | -20.46M | -20.76M | -114.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 5.40M | 4.38M | 17.51M | 41.51M | -74.26M |
| יתרת ספקים | -4.19M | -906.00K | -7.10M | -26.71M | 8.31M |
| הון חוזר אחר | -8.51M | -21.46M | -30.87M | -35.57M | -48.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.74M | 28.02M | 63.54M | 54.00M | 67.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40M | 1.06M | -10.83M | -26.49M | -125.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.40M | -4.54M | -6.58M | -26.49M | -77.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.60M | 0 | 0 | -37.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.25M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03M | -15.87M | -13.72M | 47.56M | 390.65M |
| פירעון חוב | 637.00K | -15.88M | -17.00M | 49.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 667.00K | 272.00K | 4.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -274.00K | -263.00K | -1.63M | -1.81M | 390.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.02M | 20.19M | 33.41M | 80.09M | 107.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 449.00K | -974.00K | 398.00K | -858.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.83M | -13.22M | -46.68M | -26.96M | 50.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.19M | 33.41M | 80.09M | 107.05M | 56.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.02M | 20.19M | 33.41M | 80.09M | 107.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.35M | -1.98M | -29.11M | -73.67M | -293.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75M | 2.56M | -22.54M | -47.17M | -215.25M |
| הוצאות הוניות | -4.40M | -4.54M | -6.58M | -26.49M | -77.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD