Burning Rock Biotech (BNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.44M | -92.26M | -255.78M | -456.81M | -477.89M |
| רווח נקי | -55.35M | -346.63M | -653.69M | -971.23M | -796.70M |
| פחת והפחתות | 21.76M | 52.20M | 133.40M | 124.10M | 47.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.88M | 155.62M | 260.72M | 326.78M | 282.43M |
| שינוי בהון החוזר | -59.39M | -36.53M | -52.16M | -11.16M | -62.40M |
| יתרת לקוחות | -33.23M | -26.80M | -12.39M | -42.16M | -18.93M |
| מלאי | 2.50M | 2.51M | 57.28M | -21.65M | -67.00M |
| יתרת ספקים | 7.18M | 18.89M | -31.12M | 16.63M | -5.10M |
| הון חוזר אחר | -35.84M | -31.13M | -65.92M | 36.03M | 28.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.65M | 83.08M | 55.94M | 74.70M | 35.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.39M | -4.41M | -9.30M | -7.46M | 81.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.25M | -5.42M | -8.10M | -62.03M | -213.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 65.60M | 358.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 858.00K | 1.01M | -1.20M | -11.03M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.90M | -72.00K | -48.83M | -86.24M | -52.90M |
| פירעון חוב | 1.90M | 0 | 0 | -2.37M | -44.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -72.00K | -6.98M | -71.83M | -4.27M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -41.86M | -12.03M | -3.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.09M | 522.16M | 615.22M | 925.27M | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.14M | 3.69M | 3.86M | 36.67M | -37.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -41.07M | -93.05M | -310.05M | -513.84M | -486.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.16M | 615.22M | 925.27M | 1.44B | 1.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.09M | 522.16M | 615.22M | 925.27M | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.69M | -98.24M | -265.17M | -518.84M | -691.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.44M | -92.26M | -255.78M | -456.81M | -477.89M |
| הוצאות הוניות | -5.25M | -5.98M | -9.38M | -62.03M | -213.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY