ברוני גרופ (BNIGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -3.00M | -2.71M | -1.96M | -2.00M |
| רווח נקי | -4.22M | -10.61M | -9.23M | -8.10M | -2.66M |
| פחת והפחתות | 193.57K | 448.29K | 486.80K | 445.27K | 599.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 8.02M | 1.99M | 4.73M | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | -456.18K | 585.24K | 1.93M | 5.09M | -442.02K |
| יתרת לקוחות | 20.17K | 154.43K | 1.17M | 186.01K | -1.02M |
| מלאי | 49.16K | 40.08K | 190.00K | 22.35K | -203.36K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -525.52K | 390.73K | 578.02K | 4.88M | 780.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.65K | -1.45M | 2.10M | -4.11M | -858.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.29K | -182.56K | 29.74K | -861.72K | -15.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.29K | -182.56K | -5.05K | -866.50K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 34.79K | 4.78K | 2.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11M | 756.27K | 4.19M | 441.52K | 2.77M |
| פירעון חוב | 1.15M | 201.66K | 4.19M | 441.52K | 301.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.06K | 554.61K | 0 | -203.86K | 223.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.66K | 1.78M | 4.04M | 2.58M | 5.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.74K | 173.36K | -51.91K | -65.14K | 221.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | -2.25M | 1.46M | -3.17M | 976.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75M | 4.04M | 2.58M | 5.74M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.66K | 1.78M | 4.04M | 2.58M | 5.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.37M | -3.18M | -2.72M | -2.82M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -3.00M | -2.71M | -1.96M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | -111.29K | -182.56K | -5.05K | -866.50K | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD