ניתוח באמצעות AI של ביוננו גנומיקס (BNGO)
ביוננו גנומיקס (NASDAQ:BNGO)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲20.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים משמעותיים ותזרים מזומנים חופשי שלילי למרות שיפור בשיעורי הרווחיות, וכן בשל פרופיל תמחור המשקף היעדר רווחיות, עם P/E שלילי וללא דיבידנד. מנגד, גורמים מאזנים כוללים שיפור במומנטום הטכני, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, וכן עדכון רווחים חיובי בדרך כלל, עם הכנסות מעל התחזיות, שיעור רווח גולמי גבוה יותר, העלאת הקצה התחתון של התחזית ופרישת חוב, אם כי פוטנציאל העלייה מוגבל בשל מגבלות ייצור וצבר הזמנות, וכן אופק מזומנים מצומצם.
גורמים חיוביים
מסלול שיפוי
כיסוי מדיקר המוצע לבדיקות ברמת הגנום כולו עשוי ליצור מסלול שיפוי עבור OGM-Dx HemeOne של ביוננו גנומיקס, להפחית חסם מרכזי לאימוץ קליני ולתמוך בהרחבת הגישה לשוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביוננו גנומיקס (BNGO)
- שווי שוק
- $14.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- 10.03%
- צמיחת רווח למניה
- 91.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 96
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביוננו גנומיקס מתמקדת באספקת פתרונות מתקדמים לניתוח גנומים החברה מציעה את ספיר מערכת מלאה המעבדת דגימות עד לקבלת תוצאות ומאפשרת ניתוח של שינויים מבניים בגנום באמצעות מיפוי גנומי אופטי טכנולוגיה זו חיונית לפענוח שינויים גנטיים ותפקידיהם התפקודיים פלטפורמת ספיר כוללת את מכשיר ספיר התקן המסוגל לדמות מולקולות בודדות את שבב ספיר רכיב מתכלה המצויד במערכי ננו ערוצים ללינאריזציה של די אן איי וכן ערכות ההכנה של ביוננו וערכות לסימון די אן איי המספקות חומרים ופרוטוקולים חיוניים למיצוי ולסימון של די אן איי במשקל מולקולרי אולטרה גבוה נוסף על כך ביוננו גנומיקס מספקת את ספיר ושרתי המחשוב של ביוננו לתמיכה בפעילות האנליטית שלה החברה מציעה גם את נקסט קליניקל מערכת תוכנה אחת המיועדת לניתוח ולפענוח של וריאנטים גנומיים שזוהו באמצעות נתוני מיקרומערך וריצוף מהדור הבא ומשמשת הן ליישומי ציטוגנטיקה והן ליישומי גנטיקה מולקולרית נוסף על קו המוצרים שלה ביוננו גנומיקס מספקת מגוון שירותי בדיקות ושירותי מעבדה ייעודיים אלה כוללים פירסט סטפ די אקס פלוס שירות מיקרומערך כרומוזומלי המשמש לזיהוי גורמים גנטיים בסיסיים אצל אנשים עם הפרעת הספקטרום האוטיסטי עיכוב התפתחותי ומוגבלות שכלית שירותי בדיקה לתסמונת איקס שביר בדיקות אבחנתיות מקיפות לתסמונת איקס שביר נקסט סטפ די אקס פלוס בדיקת ריצוף אקסום המיועדת לאיתור וריאנטים גנטיים הקשורים להפרעות התפתחות בילדות אפי פאנל די אקס פלוס פאנל בדיקות גנטיות למטופלים הסובלים מפרכוסים עוויתות תינוקות אנצפלופתיה או פרכוסי חום בדיקת פי גי אקס בדיקה פרמקוגנומית המזהה יותר מ 60 אללים ב 11 גנים הרלוונטיים לתגובה לתרופות ביוננו גנומיקס נוסדה בשנת 2003 ופועלת ממטה החברה שלה בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, ביוננו גנומיקס מציגה סימנים ברורים לשיפור תפעולי — שיעור רווח גולמי טוב יותר והפחתה בהפסדים ובשריפת המזומנים לעומת התקופה החמורה של 2023–2024 — תוך שמירה על רמת חוב נמוכה יחסית. הסוגיה המרכזית היא שהרווחיות ותזרים המזומנים החופשי נותרים שליליים באופן מובהק, וההפסדים המתמשכים מפעילים לחץ על ההון. הפרופיל הפיננסי משתפר, אך עדיין ברמת סיכון גבוהה, עד שהחברה תציג התקדמות מתמשכת לעבר נקודת איזון ותזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BDSX
BNRBNGO
PSNL
FLGT
MYGNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026