בוןטרה אנרג'י (BNEFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.94 | 0.52 | 0.65 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.92 | 0.51 | 0.63 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.06 | 1.87 | 2.46 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.05 | 7.40 | 9.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -418.65M | -396.49M | -402.39M | -402.45M | -395.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 5.62 | 3.20 | 3.67 | 5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | -0.12 | 1.44 | 3.20 | 7.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 1.07 | 1.12 | 0.72 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 5.32 | 4.82 | 4.41 | 4.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.80 | 1.14 | 0.80 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.06% | 7.54% | 19.04% | 35.08% | 37.95% |
| שיעור EBIT | 3.75% | -1.62% | 13.11% | 30.77% | 31.92% |
| שיעור EBITDA | 41.86% | 45.33% | 49.12% | 63.90% | 56.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.71% | -1.05% | 11.77% | 28.89% | 34.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.64% | -10.08% | 4.95% | 21.74% | 27.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.86% | -7.91% | 3.64% | 16.46% | 20.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.86% | -7.91% | 3.64% | 16.46% | 20.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.61% | 78.50% | 73.63% | 75.69% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.00% | 964.37% | 42.07% | 75.26% | 78.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | -1.78% | 1.05% | 4.64% | 8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.41% | -3.28% | 1.89% | 8.51% | 16.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | -0.25% | 3.61% | 8.66% | 15.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | -0.19% | 2.60% | 6.42% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | -1.78% | 1.05% | 4.64% | 8.59% |
| תשואת רווחים | -0.87% | -10.35% | 7.26% | 23.10% | 32.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 6.89 | 10.86 | 10.77 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 8.45 | 9.33 | 5.79 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 187.46 | 238.17 | 256.11 | 198.56 | 215.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.36 | -13.53 | -11.35 | -16.78 | -4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.97 | 11.27 | -4.09 | -27.31 | -9.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.08 | 52.95 | 33.61 | 33.90 | 31.43 |
| ימי מלאי | 1.95 | 1.53 | 1.43 | 1.84 | 1.69 |
| ימי אשראי מספקים | 99.00 | 43.21 | 39.12 | 63.04 | 42.41 |
| מחזור תפעולי | 45.03 | 54.48 | 35.03 | 35.74 | 33.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | 2.45 | 3.08 | 3.78 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | 0.19 | -0.23 | 0.38 | 2.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 2.26 | 3.31 | 3.40 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.08 | -0.07 | 0.10 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.08 | 0.93 | 1.11 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 1.08 | 0.93 | 1.11 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.73 | 1.01 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.47% | 4.16% | -6.06% | 7.27% | 43.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -117.87 | -9.62 | 13.96 | 4.33 | 3.08 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.76 | 0.50 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.83 | 24.04 | -16.51 | 13.75 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 1.84 | 1.22 | 1.38 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.04 | -0.18 | -0.10 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 3.49 | 2.16 | 1.91 | 1.85 |
| שווי חברה | 417.82M | 341.94M | 297.46M | 333.97M | 402.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 3.49 | 2.16 | 1.91 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.58 | 1.06 | 1.22 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.97 | 49.68 | -34.91 | 23.61 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 3.81 | 2.59 | 2.37 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.62 | 14.26 | 14.49 | 14.20 | 13.34 |
| הון עצמי למניה | 14.62 | 14.26 | 14.49 | 14.20 | 13.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.88 | 5.91 | 7.51 | 7.34 | 10.68 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.47 | 0.27 | 1.21 | 2.20 |
| נטל מס | 1.36 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.17 | 6.21 | 0.38 | 0.71 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -40.40 | -5.24 | 11.27 | 3.13 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD